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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 366.00 | 3 366.00 | | 3 366.00 |
AH Fonds commercial | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
AP Constructions | 25 448.00 | 25 448.00 | | 25 448.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 048.00 | 4 845.00 | 24 203.00 | 29 048.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 877.00 | 90 866.00 | 1 011.00 | 91 877.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 310.00 | 610.00 | 5 700.00 | 6 310.00 |
BJ TOTAL (I) | 157 512.00 | 125 136.00 | 32 376.00 | 157 512.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 022.00 | | 9 022.00 | 9 022.00 |
BN En cours de production de biens | 10 384.00 | | 10 384.00 | 10 384.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141 683.00 | | 141 683.00 | 141 683.00 |
BZ Autres créances | 18 896.00 | | 18 896.00 | 18 896.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
CF Disponibilités | 34 461.00 | | 34 461.00 | 34 461.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 466.00 | | 7 466.00 | 7 466.00 |
CJ TOTAL (II) | 236 913.00 | | 236 913.00 | 236 913.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 394 425.00 | 125 136.00 | 269 289.00 | 394 425.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 310.00 | | 1 310.00 | 1 310.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | | 13 188.00 | | |
DH Report à nouveau | -14 871.00 | | | -14 871.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 596.00 | -28 058.00 | | 58 596.00 |
DL TOTAL (I) | 53 326.00 | -5 271.00 | | 53 326.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 908.00 | 46 986.00 | | 13 908.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 037.00 | 166.00 | | 1 037.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 500.00 | | | 25 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 344.00 | 39 108.00 | | 117 344.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 174.00 | 109 959.00 | | 58 174.00 |
EA Autres dettes | | 2 337.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 215 964.00 | 198 556.00 | | 215 964.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 269 289.00 | 193 286.00 | | 269 289.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 023 187.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 023 187.00 | |
FM Production stockée | | | 6 584.00 | |
FQ Autres produits | | | 23 178.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 052 949.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 385 596.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 022.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 442 513.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 550.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 947.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 133.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 331.00 | |
GE Autres charges | | | 6 547.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 996 594.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 354.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 81.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 125.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -43.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 311.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000.00 | 13 057.00 | | 3 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 715.00 | 1 498.00 | | 715.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 285.00 | 11 559.00 | | 2 285.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 056 030.00 | 404 658.00 | | 1 056 030.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 997 434.00 | 432 716.00 | | 997 434.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 596.00 | -28 058.00 | | 58 596.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 156 042.00 | | | 156 042.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 620.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 157 512.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 366.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 146 374.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 309.00 | | | 4 309.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 160.00 | | | 149 160.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 420.00 | | | 2 420.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 073.00 | 2 331.00 | 30 879.00 | 153 073.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 309.00 | | 943.00 | 4 309.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 764.00 | 2 331.00 | 29 936.00 | 148 764.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 344.00 | 117 344.00 | | 117 344.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 037.00 | 1 037.00 | | 1 037.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 310.00 | | 6 310.00 | 6 310.00 |
UX Autres créances clients | 141 683.00 | 141 683.00 | | 141 683.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 908.00 | 9 250.00 | 4 658.00 | 13 908.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 500.00 | | | 18 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 592.00 | | | 4 592.00 |
VP Divers | 18 897.00 | 18 897.00 | | 18 897.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58 174.00 | 58 174.00 | | 58 174.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 466.00 | 7 466.00 | | 7 466.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 355.00 | 168 046.00 | 6 310.00 | 174 355.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 190 464.00 | 185 806.00 | 4 658.00 | 190 464.00 |