| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 366.00 | 3 366.00 | | 3 366.00 |
AH Fonds commercial | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
AP Constructions | 29 246.00 | 26 056.00 | 3 190.00 | 29 246.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 412.00 | 14 189.00 | 31 222.00 | 45 412.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 943.00 | 46 793.00 | 5 149.00 | 51 943.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 070.00 | | 2 070.00 | 2 070.00 |
BJ TOTAL (I) | 132 952.00 | 90 404.00 | 42 547.00 | 132 952.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 617.00 | | 12 617.00 | 12 617.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 321 487.00 | | 321 487.00 | 321 487.00 |
BZ Autres créances | 12 277.00 | | 12 277.00 | 12 277.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
CF Disponibilités | 5 603.00 | | 5 603.00 | 5 603.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 525.00 | | 4 525.00 | 4 525.00 |
CJ TOTAL (II) | 371 509.00 | | 371 509.00 | 371 509.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 504 461.00 | 90 404.00 | 414 057.00 | 504 461.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 763.00 | | 763.00 | 763.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 27 269.00 | 33 726.00 | | 27 269.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 070.00 | 3 544.00 | | 24 070.00 |
DL TOTAL (I) | 60 939.00 | 46 869.00 | | 60 939.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 598.00 | 84 759.00 | | 104 598.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 413.00 | 2 169.00 | | 7 413.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 987.00 | 3 500.00 | | 7 987.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 565.00 | 100 564.00 | | 158 565.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 555.00 | 56 580.00 | | 74 555.00 |
EA Autres dettes | | 976.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 353 118.00 | 248 548.00 | | 353 118.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 414 057.00 | 295 417.00 | | 414 057.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 029 178.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 029 178.00 | |
FM Production stockée | | | -10 033.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 469.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 740.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 035 354.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 347 503.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -717.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 446 458.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 155.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 135 221.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 484.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 7 490.00 | |
GE Autres charges | | | 63.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 006 657.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 697.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 688.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 688.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 009.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 083.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 939.00 | 1 145.00 | | 1 939.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 939.00 | 938.00 | | -1 939.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 600.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 035 354.00 | 929 210.00 | | 1 035 354.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 011 284.00 | 925 666.00 | | 1 011 284.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 070.00 | 3 544.00 | | 24 070.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 366.00 | | | 3 366.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 380.00 | | 547.00 | 3 380.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 914.00 | 7 490.00 | | 82 914.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 366.00 | | | 3 366.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 548.00 | 7 490.00 | | 79 548.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 565.00 | 158 565.00 | | 158 565.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 555.00 | 74 555.00 | | 74 555.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 519.00 | 5 519.00 | | 5 519.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 070.00 | | 2 070.00 | 2 070.00 |
UX Autres créances clients | 321 487.00 | 321 487.00 | | 321 487.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 404.00 | 404.00 | | 404.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 194.00 | 13 799.00 | 90 395.00 | 104 194.00 |
VI Groupe et associés | 1 894.00 | 1 894.00 | | 1 894.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 392.00 | | | 28 392.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 277.00 | 12 277.00 | | 12 277.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 525.00 | 4 525.00 | | 4 525.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 340 359.00 | 338 290.00 | 2 070.00 | 340 359.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 345 131.00 | 254 736.00 | 90 395.00 | 345 131.00 |