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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 366.00 | 3 366.00 | | 3 366.00 |
AH Fonds commercial | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
AP Constructions | 29 246.00 | 25 676.00 | 3 570.00 | 29 246.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 874.00 | 8 627.00 | 25 246.00 | 33 874.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 483.00 | 45 245.00 | 6 238.00 | 51 483.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 070.00 | | 2 070.00 | 2 070.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 501.00 | 82 914.00 | 38 587.00 | 121 501.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 900.00 | | 11 900.00 | 11 900.00 |
BN En cours de production de biens | 10 033.00 | | 10 033.00 | 10 033.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 181 866.00 | | 181 866.00 | 181 866.00 |
BZ Autres créances | 25 943.00 | | 25 943.00 | 25 943.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
CF Disponibilités | 4 268.00 | | 4 268.00 | 4 268.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 820.00 | | 7 820.00 | 7 820.00 |
CJ TOTAL (II) | 256 830.00 | | 256 830.00 | 256 830.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 378 331.00 | 82 914.00 | 295 417.00 | 378 331.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 310.00 | | 1 310.00 | 1 310.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 33 726.00 | | | 33 726.00 |
DH Report à nouveau | | -14 871.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 544.00 | 58 596.00 | | 3 544.00 |
DL TOTAL (I) | 46 869.00 | 53 326.00 | | 46 869.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 759.00 | 13 908.00 | | 84 759.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 169.00 | 1 037.00 | | 2 169.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 500.00 | 25 500.00 | | 3 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 564.00 | 117 344.00 | | 100 564.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 580.00 | 58 174.00 | | 56 580.00 |
EA Autres dettes | 976.00 | | | 976.00 |
EC TOTAL (IV) | 248 548.00 | 215 964.00 | | 248 548.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 295 417.00 | 269 289.00 | | 295 417.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 923 123.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 923 123.00 | |
FM Production stockée | | | -351.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 353.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 927 125.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 306 671.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 878.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 374 724.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 559.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 154 081.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 217.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 5 037.00 | |
GE Autres charges | | | 99.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 924 511.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 614.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 610.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 608.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 006.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 083.00 | 3 000.00 | | 2 083.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 145.00 | 715.00 | | 1 145.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 938.00 | 2 285.00 | | 938.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 600.00 | | | -1 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 929 210.00 | 1 056 030.00 | | 929 210.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 925 666.00 | 997 434.00 | | 925 666.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 544.00 | 58 596.00 | | 3 544.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 157 512.00 | | 14 878.00 | 157 512.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 240.00 | 3 380.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 889.00 | 121 501.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 518.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 649.00 | 114 603.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 518.00 | | | 3 518.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 374.00 | | 14 878.00 | 146 374.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 620.00 | | | 7 620.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 526.00 | 5 037.00 | 46 649.00 | 124 526.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 366.00 | | | 3 366.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 160.00 | 5 037.00 | 46 649.00 | 121 160.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 564.00 | 100 564.00 | | 100 564.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 145.00 | 3 145.00 | | 3 145.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 070.00 | | 2 070.00 | 2 070.00 |
UX Autres créances clients | 181 866.00 | 181 866.00 | | 181 866.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 172.00 | 2 172.00 | | 2 172.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 586.00 | 29 646.00 | 52 941.00 | 82 586.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 322.00 | | | 31 322.00 |
VP Divers | 25 943.00 | 25 943.00 | | 25 943.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56 580.00 | 56 580.00 | | 56 580.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 820.00 | 7 820.00 | | 7 820.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 217 699.00 | 215 629.00 | 2 070.00 | 217 699.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 245 048.00 | 192 107.00 | 52 941.00 | 245 048.00 |