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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 650.00 | 353.00 | 297.00 | 650.00 |
AH Fonds commercial | 72 688.00 | | 72 688.00 | 72 688.00 |
AP Constructions | 114 658.00 | 94 162.00 | 20 496.00 | 114 658.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 915.00 | 35 161.00 | 4 754.00 | 39 915.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 490.00 | 12 687.00 | 803.00 | 13 490.00 |
BJ TOTAL (I) | 241 400.00 | 142 363.00 | 99 037.00 | 241 400.00 |
BN En cours de production de biens | 16 903.00 | | 16 903.00 | 16 903.00 |
BT Marchandises | 514 729.00 | | 514 729.00 | 514 729.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 185 593.00 | | 185 593.00 | 185 593.00 |
BZ Autres créances | 53 850.00 | | 53 850.00 | 53 850.00 |
CF Disponibilités | 6 936.00 | | 6 936.00 | 6 936.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 075.00 | | 4 075.00 | 4 075.00 |
CJ TOTAL (II) | 782 085.00 | | 782 085.00 | 782 085.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 023 485.00 | 142 363.00 | 881 122.00 | 1 023 485.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 500.00 | 36 500.00 | | 36 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 650.00 | 3 650.00 | | 3 650.00 |
DG Autres réserves | 471 062.00 | 459 916.00 | | 471 062.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 034.00 | 11 146.00 | | 13 034.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 374.00 | 3 936.00 | | 3 374.00 |
DL TOTAL (I) | 527 620.00 | 515 148.00 | | 527 620.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157 632.00 | 175 384.00 | | 157 632.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 609.00 | 53 633.00 | | 42 609.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 100.00 | 100 658.00 | | 120 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 276.00 | 17 869.00 | | 26 276.00 |
EA Autres dettes | 4 886.00 | 7 753.00 | | 4 886.00 |
EC TOTAL (IV) | 353 502.00 | 355 296.00 | | 353 502.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 881 122.00 | 870 444.00 | | 881 122.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 307 256.00 | 293 637.00 | | 307 256.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 95 799.00 | 98 685.00 | | 95 799.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 314 708.00 | | 1 314 708.00 | 1 314 708.00 |
FG Production vendue services | 171 681.00 | | 171 681.00 | 171 681.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 486 389.00 | | 1 486 389.00 | 1 486 389.00 |
FM Production stockée | | | -14 129.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 166.00 | |
FQ Autres produits | | | 408.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 476 834.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 147 866.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 316.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 924.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 861.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 044.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 999.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 581.00 | |
GE Autres charges | | | 44 736.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 445 693.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 141.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 441.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 441.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 441.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 699.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 166.00 | 1 105.00 | | 2 166.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 27 565.00 | 22 294.00 | | 27 565.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 501.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 562.00 | 562.00 | | 562.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 562.00 | 562.00 | | 562.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 237.00 | 1 298.00 | | 1 237.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 639.00 | | | 639.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 876.00 | 1 298.00 | | 1 876.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 313.00 | -736.00 | | -1 313.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 352.00 | 645.00 | | 1 352.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 477 397.00 | 1 413 804.00 | | 1 477 397.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 464 363.00 | 1 402 657.00 | | 1 464 363.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 034.00 | 11 146.00 | | 13 034.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 7 117.00 | 7 117.00 | | 7 117.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 241 454.00 | | 845.00 | 241 454.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 899.00 | 241 400.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 73 338.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 899.00 | 168 062.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 338.00 | | | 73 338.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 168 117.00 | | 845.00 | 168 117.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 566.00 | 6 581.00 | 784.00 | 136 566.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28.00 | 325.00 | | 28.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 538.00 | 6 256.00 | 784.00 | 136 538.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 100.00 | 120 100.00 | | 120 100.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 151.00 | 9 151.00 | | 9 151.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 789.00 | 9 789.00 | | 9 789.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 886.00 | 4 886.00 | | 4 886.00 |
UX Autres créances clients | 185 433.00 | 185 433.00 | | 185 433.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
VB T. V. A. | 20 054.00 | 20 054.00 | | 20 054.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 95 973.00 | 95 973.00 | | 95 973.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 659.00 | 15 413.00 | 46 246.00 | 61 659.00 |
VI Groupe et associés | 42 609.00 | 42 609.00 | | 42 609.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 826.00 | | | 14 826.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 826.00 | 1 826.00 | | 1 826.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 41 403.00 | 41 403.00 | | 41 403.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 621.00 | 10 621.00 | | 10 621.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 075.00 | 4 075.00 | | 4 075.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 243 517.00 | 243 517.00 | | 243 517.00 |
VW T.V.A. | 7 075.00 | 7 075.00 | | 7 075.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 351 502.00 | 305 256.00 | 46 246.00 | 351 502.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 027.00 | 4 128.00 | | 4 027.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 690.00 | 5 227.00 | | 6 690.00 |
ST Autres comptes | 70 250.00 | 68 269.00 | | 70 250.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 752.00 | 25 234.00 | | 27 752.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 2.00 | | 3.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 17 200.00 | 24 318.00 | | 17 200.00 |
YT Sous‐traitance | 13 232.00 | 20 652.00 | | 13 232.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 89.00 | | | 89.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 834.00 | 1 801.00 | | 1 834.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 861.00 | 5 929.00 | | 5 861.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 159 046.00 | 153 639.00 | | 159 046.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 133 795.00 | 124 561.00 | | 133 795.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 117 924.00 | 119 381.00 | | 117 924.00 |