| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 724.00 | 8 724.00 | | 8 724.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 465 056.00 | 461 486.00 | 3 570.00 | 465 056.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 462 471.00 | 2 462 471.00 | | 2 462 471.00 |
BF Prêts | 4 806.00 | | 4 806.00 | 4 806.00 |
BH Autres immobilisations financières | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 941 362.00 | 2 932 682.00 | 8 681.00 | 2 941 362.00 |
BT Marchandises | 350 048.00 | 9 728.00 | 340 320.00 | 350 048.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 260 921.00 | 10 941.00 | 249 980.00 | 260 921.00 |
BZ Autres créances | 402 845.00 | | 402 845.00 | 402 845.00 |
CF Disponibilités | 120 926.00 | | 120 926.00 | 120 926.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 675.00 | | 24 675.00 | 24 675.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 159 416.00 | 20 669.00 | 1 138 747.00 | 1 159 416.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 100 779.00 | 2 953 351.00 | 1 147 428.00 | 4 100 779.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 673 022.00 | 673 022.00 | | 673 022.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | -198 359.00 | -198 359.00 | | -198 359.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -344 722.00 | -878 474.00 | | -344 722.00 |
DL TOTAL (I) | -744 721.00 | -400 000.00 | | -744 721.00 |
DP Provisions pour risques | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 61 505.00 | 59 422.00 | | 61 505.00 |
DR TOTAL (IV) | 68 505.00 | 59 422.00 | | 68 505.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 337.00 | 395 782.00 | | 11 337.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 617 404.00 | 316 697.00 | | 617 404.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 973 766.00 | 1 169 680.00 | | 973 766.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 697.00 | 153 430.00 | | 156 697.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 974.00 | | | 10 974.00 |
EA Autres dettes | 53 467.00 | 1.00 | | 53 467.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 823 644.00 | 2 035 590.00 | | 1 823 644.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 147 428.00 | 1 695 012.00 | | 1 147 428.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 867 013.00 | | 6 867 013.00 | 6 867 013.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 867 013.00 | | 6 867 013.00 | 6 867 013.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 223 612.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 359.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 091 984.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 603 325.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -75 305.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 128 076.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 80 796.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 459 781.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 610.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 092.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 728.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 000.00 | |
GE Autres charges | | | 2 495.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 381 598.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -289 615.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 81.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 816.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 81.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 816.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 816.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -292 431.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 300 985.00 | 24 086.00 | | 300 985.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 146 677.00 | | | 146 677.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 95 150.00 | 51 692.00 | | 95 150.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 542 812.00 | 75 778.00 | | 542 812.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 306 342.00 | 48 685.00 | | 306 342.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 286 678.00 | 51 692.00 | | 286 678.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 083.00 | 597 427.00 | | 2 083.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 595 103.00 | 697 804.00 | | 595 103.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -52 291.00 | -622 025.00 | | -52 291.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 634 796.00 | 7 679 502.00 | | 7 634 796.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 979 517.00 | 8 557 977.00 | | 7 979 517.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -344 722.00 | -878 474.00 | | -344 722.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 104 009.00 | | 54 306.00 | 3 104 009.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 111.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 216 953.00 | 2 941 362.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 724.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 216 953.00 | 2 927 528.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 724.00 | | | 8 724.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 090 174.00 | | 54 306.00 | 3 090 174.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 111.00 | | | 5 111.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 654 526.00 | 49 822.00 | 83 006.00 | 2 654 526.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 900.00 | 1 374.00 | | 6 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 647 627.00 | 48 449.00 | 83 006.00 | 2 647 627.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 59 422.00 | 9 083.00 | | 59 422.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 824.00 | | 1 373.00 | 1 824.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 424 621.00 | | 113 733.00 | 424 621.00 |
6N Sur stocks et en cours | 63 655.00 | | 53 927.00 | 63 655.00 |
6T Sur comptes clients | 10 941.00 | | | 10 941.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 501 041.00 | | 169 034.00 | 501 041.00 |
7C TOTAL GENERAL | 560 463.00 | 9 083.00 | 169 034.00 | 560 463.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 728.00 | 83 611.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 083.00 | 95 150.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26 198.00 | 26 198.00 | | 26 198.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 973 766.00 | 973 766.00 | | 973 766.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 742.00 | 37 742.00 | | 37 742.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 575.00 | 84 575.00 | | 84 575.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 974.00 | 10 974.00 | | 10 974.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 467.00 | 53 467.00 | | 53 467.00 |
UP Prêts | 4 806.00 | 4 806.00 | | 4 806.00 |
UT Autres immobilisations financières | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
UX Autres créances clients | 239 000.00 | 239.00 | | 239 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 187.00 | 3 187.00 | | 3 187.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 969.00 | 9 969.00 | | 9 969.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 921.00 | 21 921.00 | | 21 921.00 |
VB T. V. A. | 169 000.00 | 169 000.00 | | 169 000.00 |
VC Groupe et associés | 119 320.00 | 119 320.00 | | 119 320.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 337.00 | 11 337.00 | | 11 337.00 |
VI Groupe et associés | 591 206.00 | 591 206.00 | | 591 206.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 069.00 | 28 069.00 | | 28 069.00 |
VP Divers | 72 701.00 | 72 701.00 | | 72 701.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 444.00 | 32 444.00 | | 32 444.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 675.00 | 24 675.00 | | 24 675.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 693 552.00 | 693 247.00 | 305.00 | 693 552.00 |
VW T.V.A. | 1 936.00 | 1 936.00 | | 1 936.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 823 644.00 | 1 823 644.00 | | 1 823 644.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |