| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 724.00 | 8 724.00 | | 8 724.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 708 704.00 | 653 358.00 | 55 346.00 | 708 704.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 199 883.00 | 2 014 401.00 | 185 482.00 | 2 199 883.00 |
BF Prêts | 8 830.00 | | 8 830.00 | 8 830.00 |
BH Autres immobilisations financières | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 926 446.00 | 2 676 483.00 | 249 963.00 | 2 926 446.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 008.00 | | 1 008.00 | 1 008.00 |
BT Marchandises | 382 881.00 | 20 284.00 | 362 597.00 | 382 881.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 872.00 | 21 033.00 | 15 839.00 | 36 872.00 |
BZ Autres créances | 1 008 624.00 | | 1 008 624.00 | 1 008 624.00 |
CF Disponibilités | 96 124.00 | | 96 124.00 | 96 124.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 992.00 | | 1 992.00 | 1 992.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 527 499.00 | 41 317.00 | 1 486 182.00 | 1 527 499.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 453 945.00 | 2 717 800.00 | 1 736 145.00 | 4 453 945.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 572 987.00 | 1 572 987.00 | | 1 572 987.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | -1 380 797.00 | -1 421 555.00 | | -1 380 797.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -922 325.00 | 40 758.00 | | -922 325.00 |
DK Provisions réglementées | 2 574.00 | | | 2 574.00 |
DL TOTAL (I) | -723 750.00 | 196 001.00 | | -723 750.00 |
DP Provisions pour risques | 16 886.00 | 23 886.00 | | 16 886.00 |
DQ Provisions pour charges | 77 660.00 | 60 638.00 | | 77 660.00 |
DR TOTAL (IV) | 94 546.00 | 84 524.00 | | 94 546.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 26 333.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 46 351.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 619 258.00 | 1 452 068.00 | | 619 258.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 984.00 | 125 018.00 | | 90 984.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 367.00 | 14 338.00 | | 25 367.00 |
EA Autres dettes | 1 629 740.00 | 108 934.00 | | 1 629 740.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 45 941.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 365 349.00 | 1 818 982.00 | | 2 365 349.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 736 145.00 | 2 099 507.00 | | 1 736 145.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 242 191.00 | | 5 242 191.00 | 5 242 191.00 |
FG Production vendue services | 8 793.00 | | 8 793.00 | 8 793.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 250 983.00 | | 5 250 983.00 | 5 250 983.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 78 159.00 | |
FQ Autres produits | | | 223 454.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 552 596.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 501 012.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 28 903.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 370.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 008.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 982 616.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 950.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 421 906.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132 195.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 534.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 77 660.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 284.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 77 524.00 | |
GE Autres charges | | | 181 607.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 468 030.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -915 434.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 293.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 293.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 407.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 407.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 114.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -919 549.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 300 985.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 178 818.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 311 338.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 490 157.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 202.00 | 27 159.00 | | 202.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 172 193.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 574.00 | | | 2 574.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 776.00 | 199 352.00 | | 2 776.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 776.00 | 290 805.00 | | -2 776.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 554 888.00 | 7 100 575.00 | | 5 554 888.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 477 213.00 | 7 059 817.00 | | 6 477 213.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -922 325.00 | 40 758.00 | | -922 325.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 833 481.00 | 248 761.00 | 92 965.00 | 2 833 481.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 135.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 248 761.00 | | 2 926 446.00 | 248 761.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 724.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 248 761.00 | | 2 908 587.00 | 248 761.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 724.00 | | | 8 724.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 819 647.00 | 248 761.00 | 88 940.00 | 2 819 647.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 111.00 | | 4 024.00 | 5 111.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 618 949.00 | 57 534.00 | | 2 618 949.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 273.00 | 451.00 | | 8 273.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 618 949.00 | 57 534.00 | | 2 618 949.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 2 574.00 | | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 84 524.00 | 77 660.00 | 67 638.00 | 84 524.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 451.00 | | 451.00 | 451.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 310 888.00 | | 310 888.00 | 310 888.00 |
6N Sur stocks et en cours | 10 993.00 | 20 284.00 | 10 993.00 | 10 993.00 |
6T Sur comptes clients | 21 033.00 | | | 21 033.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 026.00 | 20 284.00 | 10 993.00 | 32 026.00 |
7C TOTAL GENERAL | 116 550.00 | 100 518.00 | 78 631.00 | 116 550.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 77 660.00 | 67 638.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 574.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 31 688.00 | 31 688.00 | | 31 688.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 619 258.00 | 619 258.00 | | 619 258.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 736.00 | 43 736.00 | | 43 736.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 837.00 | 42 837.00 | | 42 837.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 367.00 | 25 367.00 | | 25 367.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 108 934.00 | 108 934.00 | | 108 934.00 |
8L Produits constatés d’avance | 45 941.00 | 45 941.00 | | 45 941.00 |
UP Prêts | 8 830.00 | 8 830.00 | | 8 830.00 |
UT Autres immobilisations financières | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
UX Autres créances clients | 36 872.00 | 36 872.00 | | 36 872.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 411.00 | 1 411.00 | | 1 411.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 969.00 | 969.00 | | 969.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 370.00 | 23 370.00 | | 23 370.00 |
VB T. V. A. | 35 155.00 | 35 155.00 | | 35 155.00 |
VC Groupe et associés | 794 856.00 | 794 856.00 | | 794 856.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 333.00 | 26 333.00 | | 26 333.00 |
VI Groupe et associés | 1 629 740.00 | 1 629 740.00 | | 1 629 740.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 111.00 | 26 111.00 | | 26 111.00 |
VP Divers | 71 325.00 | 71 325.00 | | 71 325.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 411.00 | 4 411.00 | | 4 411.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 104 908.00 | 104 908.00 | | 104 908.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 992.00 | 1 992.00 | | 1 992.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 056 622.00 | 1 056 317.00 | 305.00 | 1 056 622.00 |
VW T.V.A. | 8 322.00 | 8 322.00 | | 8 322.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 365 349.00 | 2 365 349.00 | | 2 365 349.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |