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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 6.00 | | | 6.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 724.00 | 8 724.00 | | 8 724.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 721 689.00 | 666 039.00 | 55 650.00 | 721 689.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 203 465.00 | 2 049 517.00 | 153 949.00 | 2 203 465.00 |
BF Prêts | 8 830.00 | | 8 830.00 | 8 830.00 |
BH Autres immobilisations financières | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 943 013.00 | 2 724 280.00 | 218 733.00 | 2 943 013.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 008.00 | | 1 008.00 | 1 008.00 |
BT Marchandises | 368 640.00 | 19 712.00 | 348 928.00 | 368 640.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 784.00 | | 16 784.00 | 16 784.00 |
BZ Autres créances | 330 839.00 | | 330 839.00 | 330 839.00 |
CF Disponibilités | 15 073.00 | | 15 073.00 | 15 073.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 732 344.00 | 19 712.00 | 712 632.00 | 732 344.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 675 358.00 | 2 743 992.00 | 931 366.00 | 3 675 358.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 572 987.00 | 1 572 987.00 | | 1 572 987.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | -2 303 122.00 | -1 380 797.00 | | -2 303 122.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 267 139.00 | -922 325.00 | | -1 267 139.00 |
DK Provisions réglementées | 6 548.00 | 2 574.00 | | 6 548.00 |
DL TOTAL (I) | -1 986 914.00 | -723 750.00 | | -1 986 914.00 |
DP Provisions pour risques | 4 085.00 | 16 886.00 | | 4 085.00 |
DQ Provisions pour charges | 85 764.00 | 77 660.00 | | 85 764.00 |
DR TOTAL (IV) | 89 850.00 | 94 546.00 | | 89 850.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 149.00 | | | 80 149.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 442 471.00 | 619 258.00 | | 442 471.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 006.00 | 90 984.00 | | 100 006.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 25 367.00 | | |
EA Autres dettes | 2 205 804.00 | 1 629 740.00 | | 2 205 804.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 828 431.00 | 2 365 349.00 | | 2 828 431.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 931 366.00 | 1 736 145.00 | | 931 366.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 901 483.00 | | 3 901 483.00 | 3 901 483.00 |
FG Production vendue services | 13 726.00 | | 13 726.00 | 13 726.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 915 209.00 | | 3 915 209.00 | 3 915 209.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 135 863.00 | |
FQ Autres produits | | | 59 474.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 110 546.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 399 406.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 104.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 066 647.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 523.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 405 061.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 566.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 797.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 89 850.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 712.00 | |
GE Autres charges | | | 38 673.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 231 373.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 120 827.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 533.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 533.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 904.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 904.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 371.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 139 198.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 168.00 | | | 168.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 168.00 | | | 168.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 123 967.00 | 202.00 | | 123 967.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 142.00 | 2 574.00 | | 4 142.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 128 109.00 | 2 776.00 | | 128 109.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -127 941.00 | -2 776.00 | | -127 941.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 111 248.00 | 5 554 888.00 | | 4 111 248.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 378 387.00 | 6 477 213.00 | | 5 378 387.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 267 139.00 | -922 325.00 | | -1 267 139.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 926 446.00 | | 16 567.00 | 2 926 446.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 135.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 943 013.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 724.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 925 154.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 724.00 | | | 8 724.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 908 587.00 | | 16 567.00 | 2 908 587.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 135.00 | | | 9 135.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 676 483.00 | 47 797.00 | | 2 676 483.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 724.00 | | | 8 724.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 667 759.00 | 47 798.00 | | 2 667 759.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 2 574.00 | 4 142.00 | 168.00 | 2 574.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 94 546.00 | 89 850.00 | 94 546.00 | 94 546.00 |
6N Sur stocks et en cours | 20 284.00 | 19 712.00 | 20 284.00 | 20 284.00 |
6T Sur comptes clients | 21 033.00 | | 21 033.00 | 21 033.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 317.00 | 19 712.00 | 41 317.00 | 41 317.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 442 471.00 | 442 471.00 | | 442 471.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 314.00 | 52 314.00 | | 52 314.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 927.00 | 37 927.00 | | 37 927.00 |
UP Prêts | 8 830.00 | | 8 830.00 | 8 830.00 |
UT Autres immobilisations financières | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
UX Autres créances clients | 16 784.00 | 16 784.00 | | 16 784.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 624.00 | 624.00 | | 624.00 |
VB T. V. A. | 115 733.00 | 115 733.00 | | 115 733.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80 149.00 | 80 149.00 | | 80 149.00 |
VI Groupe et associés | 2 205 804.00 | 2 205 804.00 | | 2 205 804.00 |
VP Divers | 25 500.00 | 25 500.00 | | 25 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 204.00 | 5 204.00 | | 5 204.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 188 982.00 | 188 982.00 | | 188 982.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 356 759.00 | 347 624.00 | 9 135.00 | 356 759.00 |
VW T.V.A. | 4 562.00 | 4 562.00 | | 4 562.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 828 431.00 | 2 828 431.00 | | 2 828 431.00 |