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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 950.00 | 3 699.00 | 251.00 | 3 950.00 |
BH Autres immobilisations financières | 93.00 | | 93.00 | 93.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 248.00 | 3 699.00 | 549.00 | 4 248.00 |
BT Marchandises | 837 449.00 | | 837 449.00 | 837 449.00 |
BZ Autres créances | 61 668.00 | | 61 668.00 | 61 668.00 |
CF Disponibilités | 120 261.00 | | 120 261.00 | 120 261.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 229.00 | | 20 229.00 | 20 229.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 039 606.00 | | 1 039 606.00 | 1 039 606.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 043 854.00 | 3 699.00 | 1 040 155.00 | 1 043 854.00 |
CU Autres participations | 205.00 | | 205.00 | 205.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 336 618.00 | 384 612.00 | | 336 618.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 739.00 | -47 995.00 | | -4 739.00 |
DL TOTAL (I) | 364 879.00 | 369 618.00 | | 364 879.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 658 209.00 | | | 658 209.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 347.00 | 397.00 | | 347.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 206.00 | 2 710.00 | | 3 206.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 390.00 | 12 189.00 | | 6 390.00 |
EA Autres dettes | 7 123.00 | 1 247.00 | | 7 123.00 |
EC TOTAL (IV) | 675 276.00 | 16 542.00 | | 675 276.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 040 155.00 | 386 160.00 | | 1 040 155.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 675 276.00 | 16 542.00 | | 675 276.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 658 209.00 | | | 658 209.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 230 056.00 | | 230 056.00 | 230 056.00 |
FG Production vendue services | 11 917.00 | | 11 917.00 | 11 917.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 241 972.00 | | 241 972.00 | 241 972.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 096.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 253 077.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -607 932.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 775 481.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 624.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 945.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 174.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 417.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 254.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 241 963.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 114.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 959.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 959.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 926.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 188.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 096.00 | | | 11 096.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 137.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 927.00 | 6 237.00 | | 8 927.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 927.00 | 6 374.00 | | 8 927.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 927.00 | -6 374.00 | | -8 927.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 253 110.00 | 100 365.00 | | 253 110.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 257 849.00 | 148 359.00 | | 257 849.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 739.00 | -47 995.00 | | -4 739.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 248.00 | | | 4 248.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 298.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 248.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 950.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 950.00 | | | 3 950.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 298.00 | | | 298.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 446.00 | 254.00 | | 3 446.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 446.00 | 254.00 | | 3 446.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 206.00 | 3 206.00 | | 3 206.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 009.00 | 2 009.00 | | 2 009.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 382.00 | 4 382.00 | | 4 382.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 123.00 | 7 123.00 | | 7 123.00 |
UT Autres immobilisations financières | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VB T. V. A. | 14 657.00 | 14 657.00 | | 14 657.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 658 209.00 | 658 209.00 | | 658 209.00 |
VI Groupe et associés | 347.00 | 347.00 | | 347.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 786.00 | 1 786.00 | | 1 786.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 224.00 | 45 224.00 | | 45 224.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 229.00 | 20 229.00 | | 20 229.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 989.00 | 81 989.00 | | 81 989.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 675 276.00 | 675 276.00 | | 675 276.00 |