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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 345.00 | 1 228.00 | 117.00 | 1 345.00 |
BH Autres immobilisations financières | 93.00 | | 93.00 | 93.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 643.00 | 1 228.00 | 415.00 | 1 643.00 |
BN En cours de production de biens | 362 729.00 | | 362 729.00 | 362 729.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 880.00 | | 102 880.00 | 102 880.00 |
BZ Autres créances | 50 540.00 | | 50 540.00 | 50 540.00 |
CF Disponibilités | 162 690.00 | | 162 690.00 | 162 690.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 235.00 | | 7 235.00 | 7 235.00 |
CJ TOTAL (II) | 686 074.00 | | 686 074.00 | 686 074.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 687 717.00 | 1 228.00 | 686 489.00 | 687 717.00 |
CU Autres participations | 205.00 | | 205.00 | 205.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 429 939.00 | 368 876.00 | | 429 939.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -56 997.00 | 91 063.00 | | -56 997.00 |
DL TOTAL (I) | 405 942.00 | 492 939.00 | | 405 942.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 174 583.00 | 225 379.00 | | 174 583.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64.00 | 464.00 | | 64.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 144.00 | 93 871.00 | | 95 144.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 756.00 | 20 847.00 | | 10 756.00 |
EA Autres dettes | | 2 298.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 280 547.00 | 342 859.00 | | 280 547.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 686 489.00 | 835 798.00 | | 686 489.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 280 547.00 | 342 859.00 | | 280 547.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 174 583.00 | 225 379.00 | | 174 583.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 141 912.00 | | 141 912.00 | 141 912.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 141 912.00 | | 141 912.00 | 141 912.00 |
FM Production stockée | | | 59 115.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 498.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 203 526.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 175 439.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 022.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 193.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 587.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 666.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 195.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 258 113.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -54 587.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 400.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 400.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 399.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -56 987.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 498.00 | 15 632.00 | | 2 498.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11.00 | 40 159.00 | | 11.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11.00 | 40 159.00 | | 11.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11.00 | -40 159.00 | | -11.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -406.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 203 526.00 | 892 814.00 | | 203 526.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 260 524.00 | 801 750.00 | | 260 524.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -56 997.00 | 91 063.00 | | -56 997.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 643.00 | | | 1 643.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 298.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 643.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 345.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 345.00 | | | 1 345.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 298.00 | | | 298.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 033.00 | 195.00 | | 1 033.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 033.00 | 195.00 | | 1 033.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 144.00 | 95 144.00 | | 95 144.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 733.00 | 1 733.00 | | 1 733.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 767.00 | 2 767.00 | | 2 767.00 |
UT Autres immobilisations financières | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
UX Autres créances clients | 102 880.00 | 102 880.00 | | 102 880.00 |
VB T. V. A. | 48 823.00 | 48 823.00 | | 48 823.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 174 583.00 | 174 583.00 | | 174 583.00 |
VI Groupe et associés | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 717.00 | 1 717.00 | | 1 717.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 235.00 | 7 235.00 | | 7 235.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 748.00 | 160 748.00 | | 160 748.00 |
VW T.V.A. | 5 968.00 | 5 968.00 | | 5 968.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 280 548.00 | 280 548.00 | | 280 548.00 |