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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 345.00 | 1 033.00 | 311.00 | 1 345.00 |
BH Autres immobilisations financières | 93.00 | | 93.00 | 93.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 643.00 | 1 033.00 | 609.00 | 1 643.00 |
BN En cours de production de biens | 303 614.00 | | 303 614.00 | 303 614.00 |
BT Marchandises | | | | |
BZ Autres créances | 18 239.00 | | 18 239.00 | 18 239.00 |
CF Disponibilités | 512 794.00 | | 512 794.00 | 512 794.00 |
CH Charges constatées d’avance | 541.00 | | 541.00 | 541.00 |
CJ TOTAL (II) | 835 189.00 | | 835 189.00 | 835 189.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 836 832.00 | 1 033.00 | 835 798.00 | 836 832.00 |
CU Autres participations | 205.00 | | 205.00 | 205.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 368 876.00 | 281 486.00 | | 368 876.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 063.00 | 117 390.00 | | 91 063.00 |
DL TOTAL (I) | 492 939.00 | 431 876.00 | | 492 939.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 225 379.00 | 352 822.00 | | 225 379.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 464.00 | 379.00 | | 464.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 871.00 | 6 561.00 | | 93 871.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 847.00 | 9 929.00 | | 20 847.00 |
EA Autres dettes | 2 298.00 | | | 2 298.00 |
EC TOTAL (IV) | 342 859.00 | 369 691.00 | | 342 859.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 835 798.00 | 801 567.00 | | 835 798.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 369 691.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 225 379.00 | 352 822.00 | | 225 379.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 100.00 | | 7 100.00 | 7 100.00 |
FD Production vendue biens | 1 030 996.00 | | 1 030 996.00 | 1 030 996.00 |
FG Production vendue services | 8 323.00 | | 8 323.00 | 8 323.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 046 419.00 | | 1 046 419.00 | 1 046 419.00 |
FM Production stockée | | | -169 293.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 632.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 892 772.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 668 533.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 372.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 273.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 127.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 642.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 195.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 743 148.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 149 625.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 41.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 850.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 850.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 809.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 130 816.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 624.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 446.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 070.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40 159.00 | | | 40 159.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 159.00 | | | 40 159.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40 159.00 | 1 070.00 | | -40 159.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -406.00 | | | -406.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 892 814.00 | 1 627 192.00 | | 892 814.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 801 750.00 | 1 509 802.00 | | 801 750.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 063.00 | 117 390.00 | | 91 063.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 643.00 | | | 1 643.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 298.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 643.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 345.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 345.00 | | | 1 345.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 298.00 | | | 298.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 839.00 | 195.00 | | 839.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 839.00 | 195.00 | | 839.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 871.00 | 93 871.00 | | 93 871.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 274.00 | 3 274.00 | | 3 274.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 973.00 | 1 973.00 | | 1 973.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 298.00 | 2 298.00 | | 2 298.00 |
UT Autres immobilisations financières | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VB T. V. A. | 14 716.00 | 14 716.00 | | 14 716.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 225 379.00 | 225 379.00 | | 225 379.00 |
VI Groupe et associés | 464.00 | 464.00 | | 464.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 117.00 | 3 117.00 | | 3 117.00 |
VS Charges constatées d’avance | 541.00 | 541.00 | | 541.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 873.00 | 18 873.00 | | 18 873.00 |
VW T.V.A. | 15 281.00 | 15 281.00 | | 15 281.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 342 860.00 | 342 860.00 | | 342 860.00 |