| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 205 346.00 | | 205 346.00 | 205 346.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | 921.00 | 79.00 | 1 000.00 |
AN Terrains | 1 982.00 | | 1 982.00 | 1 982.00 |
AP Constructions | 276 773.00 | 262 960.00 | 13 813.00 | 276 773.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 254 511.00 | 228 078.00 | 26 433.00 | 254 511.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 641 998.00 | 296 782.00 | 345 216.00 | 641 998.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 381.00 | | 1 381.00 | 1 381.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 392 163.00 | 788 741.00 | 603 423.00 | 1 392 163.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 504.00 | | 504.00 | 504.00 |
BT Marchandises | 23 007.00 | | 23 007.00 | 23 007.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 648.00 | | 1 648.00 | 1 648.00 |
BZ Autres créances | 42 821.00 | | 42 821.00 | 42 821.00 |
CF Disponibilités | 364 534.00 | | 364 534.00 | 364 534.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 694.00 | | 6 694.00 | 6 694.00 |
CJ TOTAL (II) | 439 208.00 | | 439 208.00 | 439 208.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 831 372.00 | 788 741.00 | 1 042 631.00 | 1 831 372.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 381.00 | | | 1 381.00 |
CU Autres participations | 173.00 | | 173.00 | 173.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 367 500.00 | 367 500.00 | | 367 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 750.00 | 36 750.00 | | 36 750.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 175 073.00 | 97 927.00 | | 175 073.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 420.00 | 77 146.00 | | 38 420.00 |
DL TOTAL (I) | 617 743.00 | 579 323.00 | | 617 743.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 216 204.00 | 259 542.00 | | 216 204.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 333.00 | 13 413.00 | | 12 333.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 310.00 | 65 346.00 | | 94 310.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 041.00 | 109 805.00 | | 102 041.00 |
EA Autres dettes | | 886.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 424 888.00 | 448 992.00 | | 424 888.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 042 631.00 | 1 028 314.00 | | 1 042 631.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 253 166.00 | 233 355.00 | | 253 166.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 460 620.00 | | 1 460 620.00 | 1 460 620.00 |
FG Production vendue services | 7 562.00 | | 7 562.00 | 7 562.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 468 182.00 | | 1 468 182.00 | 1 468 182.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 561.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 487 743.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 744 184.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 181.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 246.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 687.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 151 722.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 936.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 329 951.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 057.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 84 124.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 445 744.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 999.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 709.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 709.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 304.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 304.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 595.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 404.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 561.00 | 5 003.00 | | 19 561.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 40 833.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 40 833.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 540.00 | | | 540.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 217.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 540.00 | 217.00 | | 540.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -540.00 | 40 617.00 | | -540.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 444.00 | 17 963.00 | | 1 444.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 490 452.00 | 1 449 045.00 | | 1 490 452.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 452 032.00 | 1 371 899.00 | | 1 452 032.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 420.00 | 77 146.00 | | 38 420.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 539.00 | 6 539.00 | | 6 539.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 381 166.00 | | 24 648.00 | 1 381 166.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 554.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 651.00 | 1 392 163.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 206 346.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 651.00 | 1 184 263.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 206 346.00 | | | 206 346.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 173 266.00 | | 24 648.00 | 1 173 266.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 554.00 | | | 1 554.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 718 268.00 | 84 124.00 | 13 651.00 | 718 268.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 588.00 | 333.00 | | 588.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 717 680.00 | 83 790.00 | 13 651.00 | 717 680.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 310.00 | 94 310.00 | | 94 310.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 229.00 | 51 229.00 | | 51 229.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 914.00 | 48 914.00 | | 48 914.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 381.00 | 1 381.00 | | 1 381.00 |
UX Autres créances clients | 1 648.00 | 1 648.00 | | 1 648.00 |
VB T. V. A. | 3 342.00 | 3 342.00 | | 3 342.00 |
VC Groupe et associés | 2 535.00 | 2 535.00 | | 2 535.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 567.00 | 567.00 | | 567.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 215 637.00 | 43 915.00 | 157 468.00 | 215 637.00 |
VI Groupe et associés | 11 733.00 | 11 733.00 | | 11 733.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 291.00 | | | 43 291.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 557.00 | 35 557.00 | | 35 557.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 387.00 | 1 387.00 | | 1 387.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 694.00 | 6 694.00 | | 6 694.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 544.00 | 52 544.00 | | 52 544.00 |
VW T.V.A. | 1 637.00 | 1 637.00 | | 1 637.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 424 888.00 | 253 166.00 | 157 468.00 | 424 888.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 404.00 | 8 543.00 | | 8 404.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 857.00 | 12 637.00 | | 22 857.00 |
ST Autres comptes | 114 187.00 | 110 905.00 | | 114 187.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 678.00 | 13 691.00 | | 14 678.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 5 449.00 | 11 988.00 | | 5 449.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 532.00 | 2 241.00 | | 2 532.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 936.00 | 10 784.00 | | 10 936.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 92 816.00 | 140 921.00 | | 92 816.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 82 073.00 | 75 530.00 | | 82 073.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 151 722.00 | 137 233.00 | | 151 722.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |