| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 205 346.00 | | 205 346.00 | 205 346.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AN Terrains | 1 982.00 | | 1 982.00 | 1 982.00 |
AP Constructions | 276 773.00 | 270 884.00 | 5 888.00 | 276 773.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 284 521.00 | 247 889.00 | 36 632.00 | 284 521.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 631 437.00 | 412 284.00 | 219 153.00 | 631 437.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 381.00 | | 1 381.00 | 1 381.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 402 683.00 | 932 057.00 | 470 626.00 | 1 402 683.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 014.00 | | 2 014.00 | 2 014.00 |
BT Marchandises | 22 218.00 | | 22 218.00 | 22 218.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 382.00 | | 1 382.00 | 1 382.00 |
BZ Autres créances | 8 312.00 | | 8 312.00 | 8 312.00 |
CF Disponibilités | 328 864.00 | | 328 864.00 | 328 864.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 644.00 | | 5 644.00 | 5 644.00 |
CJ TOTAL (II) | 368 433.00 | | 368 433.00 | 368 433.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 771 117.00 | 932 057.00 | 839 060.00 | 1 771 117.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 381.00 | | | 1 381.00 |
CU Autres participations | 243.00 | | 243.00 | 243.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 367 500.00 | 367 500.00 | | 367 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 750.00 | 36 750.00 | | 36 750.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 46 194.00 | 113 493.00 | | 46 194.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 202.00 | 32 701.00 | | 63 202.00 |
DL TOTAL (I) | 513 646.00 | 550 444.00 | | 513 646.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 677.00 | 172 305.00 | | 127 677.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 526.00 | 19 861.00 | | 12 526.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 028.00 | 67 788.00 | | 66 028.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 183.00 | 96 140.00 | | 119 183.00 |
EC TOTAL (IV) | 325 414.00 | 356 095.00 | | 325 414.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 839 060.00 | 906 539.00 | | 839 060.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 243 427.00 | 228 920.00 | | 243 427.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 553 375.00 | | 1 553 375.00 | 1 553 375.00 |
FG Production vendue services | 7 596.00 | | 7 596.00 | 7 596.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 560 971.00 | | 1 560 971.00 | 1 560 971.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 671.00 | |
FQ Autres produits | | | 118.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 581 760.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 801 011.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 086.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 746.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 083.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 157 663.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 475.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 333 753.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 384.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79 705.00 | |
GE Autres charges | | | 104.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 509 845.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 915.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 454.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 454.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 039.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 039.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -585.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 330.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 671.00 | 4 689.00 | | 20 671.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 628.00 | 312.00 | | 19 628.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 595 714.00 | 1 550 504.00 | | 1 595 714.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 532 512.00 | 1 517 803.00 | | 1 532 512.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 202.00 | 32 701.00 | | 63 202.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 5 922.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 405 417.00 | | 10 224.00 | 1 405 417.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 624.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 958.00 | 1 402 683.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 206 346.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 958.00 | 1 194 712.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 206 346.00 | | | 206 346.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 197 482.00 | | 10 189.00 | 1 197 482.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 589.00 | | 35.00 | 1 589.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 865 310.00 | 79 705.00 | 12 958.00 | 865 310.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 864 310.00 | 79 705.00 | 12 958.00 | 864 310.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 028.00 | 66 028.00 | | 66 028.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 485.00 | 52 485.00 | | 52 485.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 383.00 | 46 383.00 | | 46 383.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 916.00 | 16 916.00 | | 16 916.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 381.00 | 1 381.00 | | 1 381.00 |
UX Autres créances clients | 1 382.00 | 1 382.00 | | 1 382.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 514.00 | 514.00 | | 514.00 |
VB T. V. A. | 4 236.00 | 4 236.00 | | 4 236.00 |
VC Groupe et associés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 502.00 | 502.00 | | 502.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 127 175.00 | 45 188.00 | 81 987.00 | 127 175.00 |
VI Groupe et associés | 11 926.00 | 11 926.00 | | 11 926.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 547.00 | | | 44 547.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 881.00 | 1 881.00 | | 1 881.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 562.00 | 1 562.00 | | 1 562.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 644.00 | 5 644.00 | | 5 644.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 719.00 | 16 719.00 | | 16 719.00 |
VW T.V.A. | 1 518.00 | 1 518.00 | | 1 518.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 325 414.00 | 243 427.00 | 81 987.00 | 325 414.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 323.00 | 8 353.00 | | 6 323.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 516.00 | 17 759.00 | | 20 516.00 |
ST Autres comptes | 119 029.00 | 121 357.00 | | 119 029.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 117.00 | 19 201.00 | | 18 117.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 152.00 | 2 291.00 | | 2 152.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 475.00 | 10 644.00 | | 8 475.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 98 412.00 | 94 529.00 | | 98 412.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 96 121.00 | 85 921.00 | | 96 121.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 157 663.00 | 158 317.00 | | 157 663.00 |