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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 205 346.00 | | 205 346.00 | 205 346.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AN Terrains | 1 982.00 | | 1 982.00 | 1 982.00 |
AP Constructions | 276 773.00 | 267 065.00 | 9 708.00 | 276 773.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 270 820.00 | 234 553.00 | 36 267.00 | 270 820.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 642 624.00 | 362 692.00 | 279 932.00 | 642 624.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 761.00 | | 1 761.00 | 1 761.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 381.00 | | 1 381.00 | 1 381.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 401 895.00 | 865 310.00 | 536 585.00 | 1 401 895.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 931.00 | | 931.00 | 931.00 |
BT Marchandises | 23 304.00 | | 23 304.00 | 23 304.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 949.00 | | 2 949.00 | 2 949.00 |
BZ Autres créances | 26 018.00 | | 26 018.00 | 26 018.00 |
CF Disponibilités | 310 533.00 | | 310 533.00 | 310 533.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 219.00 | | 6 219.00 | 6 219.00 |
CJ TOTAL (II) | 369 954.00 | | 369 954.00 | 369 954.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 771 849.00 | 865 310.00 | 906 539.00 | 1 771 849.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 381.00 | | | 1 381.00 |
CU Autres participations | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 367 500.00 | 367 500.00 | | 367 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 750.00 | 36 750.00 | | 36 750.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 113 493.00 | 175 073.00 | | 113 493.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 701.00 | 38 420.00 | | 32 701.00 |
DL TOTAL (I) | 550 444.00 | 617 743.00 | | 550 444.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 172 305.00 | 216 204.00 | | 172 305.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 861.00 | 12 333.00 | | 19 861.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 788.00 | 94 310.00 | | 67 788.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 140.00 | 102 041.00 | | 96 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 356 095.00 | 424 888.00 | | 356 095.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 906 539.00 | 1 042 631.00 | | 906 539.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 228 920.00 | 253 166.00 | | 228 920.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 534 462.00 | | 1 534 462.00 | 1 534 462.00 |
FG Production vendue services | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 541 662.00 | | 1 541 662.00 | 1 541 662.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 689.00 | |
FQ Autres produits | | | 135.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 546 486.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 785 097.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -297.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 137.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -428.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 158 317.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 644.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 342 271.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 148.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 85 921.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 513 812.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 674.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 018.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 018.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 679.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 679.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 339.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 013.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 689.00 | 19 561.00 | | 4 689.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 540.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 540.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -540.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 312.00 | 1 444.00 | | 312.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 550 504.00 | 1 490 452.00 | | 1 550 504.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 517 803.00 | 1 452 032.00 | | 1 517 803.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 701.00 | 38 420.00 | | 32 701.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 922.00 | 6 539.00 | | 5 922.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 383 163.00 | | 28 084.00 | 1 383 163.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 589.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 352.00 | 1 401 895.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 206 346.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 352.00 | 1 193 959.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 206 346.00 | | | 206 346.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 175 263.00 | | 28 048.00 | 1 175 263.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 554.00 | | 35.00 | 1 554.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 788 741.00 | 85 921.00 | 9 352.00 | 788 741.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 921.00 | 79.00 | | 921.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 787 819.00 | 85 843.00 | 9 352.00 | 787 819.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 788.00 | 67 788.00 | | 67 788.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 973.00 | 44 973.00 | | 44 973.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 847.00 | 49 847.00 | | 49 847.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 381.00 | 1 381.00 | | 1 381.00 |
UX Autres créances clients | 2 949.00 | 2 949.00 | | 2 949.00 |
VB T. V. A. | 2 167.00 | 2 167.00 | | 2 167.00 |
VC Groupe et associés | 2 387.00 | 2 387.00 | | 2 387.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 583.00 | 583.00 | | 583.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 171 722.00 | 44 547.00 | 127 175.00 | 171 722.00 |
VI Groupe et associés | 19 261.00 | 19 261.00 | | 19 261.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 915.00 | | | 43 915.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 259.00 | 20 259.00 | | 20 259.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 206.00 | 1 206.00 | | 1 206.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 219.00 | 6 219.00 | | 6 219.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 567.00 | 36 567.00 | | 36 567.00 |
VW T.V.A. | 1 161.00 | 1 161.00 | | 1 161.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 356 095.00 | 228 920.00 | 127 175.00 | 356 095.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 353.00 | 8 404.00 | | 8 353.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 759.00 | 22 857.00 | | 17 759.00 |
ST Autres comptes | 121 357.00 | 114 187.00 | | 121 357.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 201.00 | 14 678.00 | | 19 201.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 5 449.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 2 291.00 | 2 532.00 | | 2 291.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 644.00 | 10 936.00 | | 10 644.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 94 529.00 | 92 816.00 | | 94 529.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 85 921.00 | 82 073.00 | | 85 921.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 158 317.00 | 151 722.00 | | 158 317.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |