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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 894.00 | 14 894.00 | | 14 894.00 |
AH Fonds commercial | 228 670.00 | | 228 670.00 | 228 670.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 998.00 | 66 659.00 | 32 338.00 | 98 998.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 807.00 | 115 088.00 | 83 719.00 | 198 807.00 |
BD Autres titres immobilisés | 428.00 | | 428.00 | 428.00 |
BJ TOTAL (I) | 541 798.00 | 196 642.00 | 345 156.00 | 541 798.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 196 096.00 | | 196 096.00 | 196 096.00 |
BZ Autres créances | 7 102.00 | | 7 102.00 | 7 102.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
CF Disponibilités | 142 641.00 | | 142 641.00 | 142 641.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 042.00 | | 34 042.00 | 34 042.00 |
CJ TOTAL (II) | 381 912.00 | | 381 912.00 | 381 912.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 923 711.00 | 196 642.00 | 727 068.00 | 923 711.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 184 147.00 | 184 147.00 | | 184 147.00 |
DH Report à nouveau | 371.00 | | | 371.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 300 759.00 | 236 587.00 | | 300 759.00 |
DL TOTAL (I) | 494 079.00 | 429 535.00 | | 494 079.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 557.00 | | | 29 557.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 667.00 | 36 553.00 | | 79 667.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 660.00 | 14 011.00 | | 7 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 102.00 | 161 323.00 | | 116 102.00 |
EC TOTAL (IV) | 232 989.00 | 211 888.00 | | 232 989.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 727 068.00 | 641 424.00 | | 727 068.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 232 989.00 | 211 888.00 | | 232 989.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 661.00 | 7 661.00 | | 7 661.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 427.00 | 58 427.00 | | 58 427.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 353.00 | 45 353.00 | | 45 353.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 606.00 | 1 606.00 | | 1 606.00 |
UX Autres créances clients | 189 968.00 | 189 968.00 | | 189 968.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 129.00 | 6 129.00 | | 6 129.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 558.00 | 29 558.00 | | 29 558.00 |
VI Groupe et associés | 79 668.00 | 79 668.00 | | 79 668.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 717.00 | 10 717.00 | | 10 717.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 102.00 | 7 102.00 | | 7 102.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 042.00 | 34 042.00 | | 34 042.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 237 241.00 | 237 241.00 | | 237 241.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 232 990.00 | 232 990.00 | | 232 990.00 |