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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 894.00 | 14 894.00 | | 14 894.00 |
AH Fonds commercial | 228 670.00 | | 228 670.00 | 228 670.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 930.00 | 70 994.00 | 42 935.00 | 113 930.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 201 819.00 | 131 666.00 | 70 153.00 | 201 819.00 |
BD Autres titres immobilisés | 428.00 | | 428.00 | 428.00 |
BJ TOTAL (I) | 559 741.00 | 217 554.00 | 342 186.00 | 559 741.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 630.00 | | 1 630.00 | 1 630.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 236 429.00 | | 236 429.00 | 236 429.00 |
BZ Autres créances | 53 072.00 | | 53 072.00 | 53 072.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 95 486.00 | | 95 486.00 | 95 486.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 010.00 | | 21 010.00 | 21 010.00 |
CJ TOTAL (II) | 407 628.00 | | 407 628.00 | 407 628.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 967 369.00 | 217 554.00 | 749 815.00 | 967 369.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 184 147.00 | 184 147.00 | | 184 147.00 |
DH Report à nouveau | 1 131.00 | 371.00 | | 1 131.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 280 883.00 | 300 759.00 | | 280 883.00 |
DL TOTAL (I) | 474 962.00 | 494 079.00 | | 474 962.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 282.00 | 29 557.00 | | 40 282.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 065.00 | 79 667.00 | | 90 065.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 722.00 | 7 660.00 | | 19 722.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 781.00 | 116 102.00 | | 124 781.00 |
EC TOTAL (IV) | 274 854.00 | 232 989.00 | | 274 854.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 749 815.00 | 727 068.00 | | 749 815.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 234 569.00 | 232 989.00 | | 234 569.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 723.00 | 19 723.00 | | 19 723.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 360.00 | 66 360.00 | | 66 360.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 169.00 | 44 169.00 | | 44 169.00 |
UX Autres créances clients | 230 301.00 | 230 301.00 | | 230 301.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 129.00 | 6 129.00 | | 6 129.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 283.00 | | | 40 283.00 |
VI Groupe et associés | 90 065.00 | 90 065.00 | | 90 065.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49 348.00 | 49 348.00 | | 49 348.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 253.00 | 14 253.00 | | 14 253.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 724.00 | 3 724.00 | | 3 724.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 010.00 | 21 010.00 | | 21 010.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 310 512.00 | 310 512.00 | | 310 512.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 274 853.00 | 234 570.00 | | 274 853.00 |