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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 561.00 | 52 452.00 | 3 109.00 | 55 561.00 |
AH Fonds commercial | 228 670.00 | | 228 670.00 | 228 670.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 295 289.00 | 138 230.00 | 157 058.00 | 295 289.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 019 185.00 | 346 234.00 | 672 951.00 | 1 019 185.00 |
BD Autres titres immobilisés | 428.00 | | 428.00 | 428.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 599 134.00 | 536 917.00 | 1 062 217.00 | 1 599 134.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 527 996.00 | | 527 996.00 | 527 996.00 |
BZ Autres créances | 444 203.00 | | 444 203.00 | 444 203.00 |
CF Disponibilités | 62 851.00 | | 62 851.00 | 62 851.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 746.00 | | 22 746.00 | 22 746.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 057 797.00 | | 1 057 797.00 | 1 057 797.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 656 932.00 | 536 917.00 | 2 120 014.00 | 2 656 932.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 247 760.00 | 231 577.00 | | 247 760.00 |
DL TOTAL (I) | 256 567.00 | 240 383.00 | | 256 567.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 514 622.00 | 1 624 026.00 | | 1 514 622.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 157 449.00 | 134 000.00 | | 157 449.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 409.00 | 31 449.00 | | 10 409.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 964.00 | 209 047.00 | | 180 964.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 863 447.00 | 1 998 524.00 | | 1 863 447.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 120 014.00 | 2 238 908.00 | | 2 120 014.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 454 910.00 | 483 901.00 | | 454 910.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 410.00 | 10 410.00 | | 10 410.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 102 563.00 | 102 563.00 | | 102 563.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 889.00 | 59 889.00 | | 59 889.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 338.00 | 4 338.00 | | 4 338.00 |
UX Autres créances clients | 527 997.00 | 527 997.00 | | 527 997.00 |
VC Groupe et associés | 346 956.00 | 346 956.00 | | 346 956.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 514 623.00 | 106 086.00 | 422 926.00 | 1 514 623.00 |
VI Groupe et associés | 157 450.00 | 157 450.00 | | 157 450.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 175.00 | 14 175.00 | | 14 175.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 97 248.00 | 97 248.00 | | 97 248.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 746.00 | 22 746.00 | | 22 746.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 994 946.00 | 994 946.00 | | 994 946.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 863 447.00 | 454 911.00 | 422 926.00 | 1 863 447.00 |