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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
AN Terrains | 190 087.00 | 106 533.00 | 83 554.00 | 190 087.00 |
AP Constructions | 288 130.00 | 125 491.00 | 162 639.00 | 288 130.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 121.00 | 112 721.00 | 3 400.00 | 116 121.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 226.00 | 50 381.00 | 24 845.00 | 75 226.00 |
BD Autres titres immobilisés | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 670 915.00 | 395 726.00 | 275 188.00 | 670 915.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 271.00 | | 47 271.00 | 47 271.00 |
BN En cours de production de biens | 174 690.00 | | 174 690.00 | 174 690.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 154 197.00 | 4 069.00 | 150 128.00 | 154 197.00 |
BZ Autres créances | 34 176.00 | | 34 176.00 | 34 176.00 |
CF Disponibilités | 125 245.00 | | 125 245.00 | 125 245.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 733.00 | | 6 733.00 | 6 733.00 |
CJ TOTAL (II) | 542 312.00 | 4 069.00 | 538 243.00 | 542 312.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 213 227.00 | 399 795.00 | 813 432.00 | 1 213 227.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 292 782.00 | 274 812.00 | | 292 782.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 933.00 | 17 970.00 | | 69 933.00 |
DJ Subventions d’investissement | 14.00 | 618.00 | | 14.00 |
DL TOTAL (I) | 406 729.00 | 337 400.00 | | 406 729.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 184 889.00 | 233 903.00 | | 184 889.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 020.00 | 82 506.00 | | 62 020.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 30 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 366.00 | 155 042.00 | | 61 366.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 834.00 | 91 080.00 | | 96 834.00 |
EA Autres dettes | 1 593.00 | | | 1 593.00 |
EC TOTAL (IV) | 406 702.00 | 592 531.00 | | 406 702.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 813 432.00 | 929 931.00 | | 813 432.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 272 441.00 | 407 881.00 | | 272 441.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 366.00 | 61 366.00 | | 61 366.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 601.00 | 13 601.00 | | 13 601.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 039.00 | 28 039.00 | | 28 039.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 593.00 | 1 593.00 | | 1 593.00 |
UX Autres créances clients | 144 294.00 | 144 294.00 | | 144 294.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 903.00 | 9 903.00 | | 9 903.00 |
VB T. V. A. | 4 132.00 | 4 132.00 | | 4 132.00 |
VC Groupe et associés | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 184 650.00 | 50 388.00 | 134 262.00 | 184 650.00 |
VI Groupe et associés | 62 020.00 | 62 020.00 | | 62 020.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 951.00 | | | 48 951.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
VP Divers | 8 451.00 | 8 451.00 | | 8 451.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 578.00 | 5 578.00 | | 5 578.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 733.00 | 6 733.00 | | 6 733.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 106.00 | 195 106.00 | | 195 106.00 |
VW T.V.A. | 49 616.00 | 49 616.00 | | 49 616.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 406 702.00 | 272 441.00 | 134 262.00 | 406 702.00 |