| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
AN Terrains | 190 087.00 | 127 907.00 | 62 181.00 | 190 087.00 |
AP Constructions | 343 764.00 | 172 872.00 | 170 892.00 | 343 764.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 954.00 | 96 914.00 | 7 040.00 | 103 954.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 731.00 | 70 592.00 | 7 139.00 | 77 731.00 |
BD Autres titres immobilisés | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 716 887.00 | 468 884.00 | 248 003.00 | 716 887.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 140 964.00 | | 140 964.00 | 140 964.00 |
BN En cours de production de biens | 145 954.00 | | 145 954.00 | 145 954.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 125.00 | | 10 125.00 | 10 125.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 312 996.00 | 22 245.00 | 290 751.00 | 312 996.00 |
BZ Autres créances | 24 316.00 | | 24 316.00 | 24 316.00 |
CF Disponibilités | 3 199.00 | | 3 199.00 | 3 199.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 858.00 | | 2 858.00 | 2 858.00 |
CJ TOTAL (II) | 640 413.00 | 22 245.00 | 618 168.00 | 640 413.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 357 300.00 | 491 130.00 | 866 171.00 | 1 357 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 289 915.00 | 287 955.00 | | 289 915.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 375.00 | 101 960.00 | | 135 375.00 |
DL TOTAL (I) | 469 291.00 | 433 915.00 | | 469 291.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 266.00 | 82 501.00 | | 76 266.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 495.00 | 52 080.00 | | 495.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 969.00 | | | 11 969.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 310.00 | 158 886.00 | | 164 310.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 302.00 | 90 704.00 | | 143 302.00 |
EA Autres dettes | 538.00 | 1 935.00 | | 538.00 |
EC TOTAL (IV) | 396 880.00 | 386 107.00 | | 396 880.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 866 171.00 | 820 022.00 | | 866 171.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 359 736.00 | 356 568.00 | | 359 736.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 383.00 | | | 1 383.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 810 026.00 | | 1 810 026.00 | 1 810 026.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 810 026.00 | | 1 810 026.00 | 1 810 026.00 |
FM Production stockée | | | -4 643.00 | |
FN Production immobilisée | | | 36 579.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 029.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 843 007.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 893 175.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -91 847.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 521 549.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 222.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 188 643.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 061.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 770.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 045.00 | |
GE Autres charges | | | 717.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 660 335.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 182 672.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -249.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -249.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 824.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 824.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 072.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 178 600.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 645.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 220.00 | | | 2 220.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 220.00 | | | 2 220.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 415.00 | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 415.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 130.00 | -415.00 | | 2 130.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 354.00 | 3 084.00 | | 45 354.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 844 978.00 | 1 560 214.00 | | 1 844 978.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 709 603.00 | 1 458 254.00 | | 1 709 603.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 135 375.00 | 101 960.00 | | 135 375.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 218.00 | 3 803.00 | | 2 218.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 670 915.00 | | 65 294.00 | 670 915.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 322.00 | 716 887.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 322.00 | 715 537.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 600.00 | | | 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 669 565.00 | | 65 294.00 | 669 565.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 750.00 | | | 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 463 436.00 | 24 770.00 | 19 322.00 | 463 436.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 600.00 | | | 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 462 836.00 | 24 770.00 | 19 322.00 | 462 836.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 310.00 | 164 310.00 | | 164 310.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 272.00 | 1 272.00 | | 1 272.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 587.00 | 9 587.00 | | 9 587.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 45 954.00 | 45 954.00 | | 45 954.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 538.00 | 538.00 | | 538.00 |
UX Autres créances clients | 286 302.00 | 286 302.00 | | 286 302.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 446.00 | 4 446.00 | | 4 446.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 695.00 | 26 695.00 | | 26 695.00 |
VB T. V. A. | 15 478.00 | 15 478.00 | | 15 478.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 383.00 | 1 383.00 | | 1 383.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 883.00 | 37 739.00 | 37 144.00 | 74 883.00 |
VI Groupe et associés | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 564.00 | | | 57 564.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 363.00 | 3 363.00 | | 3 363.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 277.00 | 7 277.00 | | 7 277.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 029.00 | 1 029.00 | | 1 029.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 858.00 | 2 858.00 | | 2 858.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 340 171.00 | 340 171.00 | | 340 171.00 |
VW T.V.A. | 79 213.00 | 79 213.00 | | 79 213.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 384 911.00 | 347 767.00 | 37 144.00 | 384 911.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 535.00 | 6 941.00 | | 3 535.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 134 435.00 | 77 381.00 | | 134 435.00 |
ST Autres comptes | 95 281.00 | 106 104.00 | | 95 281.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 712.00 | 13 291.00 | | 14 712.00 |
YT Sous‐traitance | 266 096.00 | 249 661.00 | | 266 096.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 11 026.00 | 18 167.00 | | 11 026.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 687.00 | 7 477.00 | | 7 687.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 222.00 | 14 418.00 | | 11 222.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 403 767.00 | 295 972.00 | | 403 767.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 266 643.00 | 169 206.00 | | 266 643.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 521 549.00 | 464 604.00 | | 521 549.00 |