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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
AN Terrains | 190 087.00 | 119 273.00 | 70 815.00 | 190 087.00 |
AP Constructions | 288 130.00 | 140 869.00 | 147 260.00 | 288 130.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 121.00 | 114 027.00 | 2 094.00 | 116 121.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 226.00 | 57 664.00 | 17 562.00 | 75 226.00 |
BD Autres titres immobilisés | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 670 915.00 | 432 433.00 | 238 481.00 | 670 915.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 68 440.00 | | 68 440.00 | 68 440.00 |
BN En cours de production de biens | 85 432.00 | | 85 432.00 | 85 432.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 902.00 | | 131 902.00 | 131 902.00 |
BZ Autres créances | 64 685.00 | | 64 685.00 | 64 685.00 |
CF Disponibilités | 35 930.00 | | 35 930.00 | 35 930.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 921.00 | | 16 921.00 | 16 921.00 |
CJ TOTAL (II) | 403 309.00 | | 403 309.00 | 403 309.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 074 224.00 | 432 433.00 | 641 790.00 | 1 074 224.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 362 715.00 | 292 782.00 | | 362 715.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -74 760.00 | 69 933.00 | | -74 760.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 14.00 | | |
DL TOTAL (I) | 331 955.00 | 406 729.00 | | 331 955.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 436.00 | 184 889.00 | | 134 436.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 080.00 | 62 020.00 | | 52 080.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 198.00 | | | 1 198.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 601.00 | 61 366.00 | | 51 601.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 928.00 | 96 834.00 | | 68 928.00 |
EA Autres dettes | 1 593.00 | 1 593.00 | | 1 593.00 |
EC TOTAL (IV) | 309 835.00 | 406 702.00 | | 309 835.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 641 790.00 | 813 432.00 | | 641 790.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 227 441.00 | 272 441.00 | | 227 441.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 601.00 | 51 601.00 | | 51 601.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 260.00 | 4 260.00 | | 4 260.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 257.00 | 11 257.00 | | 11 257.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 639.00 | 3 639.00 | | 3 639.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 593.00 | 1 593.00 | | 1 593.00 |
UX Autres créances clients | 130 670.00 | 130 670.00 | | 130 670.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 232.00 | 1 232.00 | | 1 232.00 |
VB T. V. A. | 16 157.00 | 16 157.00 | | 16 157.00 |
VC Groupe et associés | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 134 262.00 | 51 868.00 | 82 394.00 | 134 262.00 |
VI Groupe et associés | 52 080.00 | 52 080.00 | | 52 080.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 388.00 | | | 50 388.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 491.00 | 27 491.00 | | 27 491.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 421.00 | 4 421.00 | | 4 421.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 921.00 | 16 921.00 | | 16 921.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 213 507.00 | 213 507.00 | | 213 507.00 |
VW T.V.A. | 45 350.00 | 45 350.00 | | 45 350.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 308 638.00 | 226 244.00 | 82 394.00 | 308 638.00 |