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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 761.00 | 3 018.00 | 743.00 | 3 761.00 |
AP Constructions | 243 745.00 | 84 524.00 | 159 221.00 | 243 745.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 323.00 | 49 151.00 | 14 171.00 | 63 323.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 718.00 | 38 959.00 | 31 759.00 | 70 718.00 |
AV Immobilisations en cours | 86 702.00 | | 86 702.00 | 86 702.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 468 452.00 | 175 653.00 | 292 799.00 | 468 452.00 |
BT Marchandises | 49 645.00 | 500.00 | 49 145.00 | 49 645.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 440.00 | | 99 440.00 | 99 440.00 |
BZ Autres créances | 32 969.00 | | 32 969.00 | 32 969.00 |
CF Disponibilités | 54 079.00 | | 54 079.00 | 54 079.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 323.00 | | 1 323.00 | 1 323.00 |
CJ TOTAL (II) | 237 459.00 | 500.00 | 236 959.00 | 237 459.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 705 911.00 | 176 153.00 | 529 758.00 | 705 911.00 |
CU Autres participations | 185.00 | | 185.00 | 185.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 161 998.00 | 111 012.00 | | 161 998.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 266.00 | 77 651.00 | | 74 266.00 |
DL TOTAL (I) | 239 564.00 | 191 964.00 | | 239 564.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 112.00 | 89 992.00 | | 116 112.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 852.00 | 17 673.00 | | 18 852.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 090.00 | | | 1 090.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 670.00 | 73 936.00 | | 77 670.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 926.00 | 89 604.00 | | 75 926.00 |
EA Autres dettes | 540.00 | 263.00 | | 540.00 |
EC TOTAL (IV) | 290 193.00 | 271 470.00 | | 290 193.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 529 758.00 | 463 435.00 | | 529 758.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 210 434.00 | 205 398.00 | | 210 434.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 355 767.00 | | 115 602.00 | 355 767.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 201.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 916.00 | 468 452.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 761.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 916.00 | 464 490.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 761.00 | | | 3 761.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 351 820.00 | | 115 586.00 | 351 820.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 186.00 | | 15.00 | 186.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 275.00 | 43 213.00 | 835.00 | 133 275.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 202.00 | 816.00 | | 2 202.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 073.00 | 42 397.00 | 835.00 | 131 073.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | | 8.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 500.00 | | | 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 500.00 | | | 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 500.00 | | | 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 671.00 | 77 671.00 | | 77 671.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 096.00 | 29 096.00 | | 29 096.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 593.00 | 31 593.00 | | 31 593.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 541.00 | 541.00 | | 541.00 |
UX Autres créances clients | 99 441.00 | 99 441.00 | | 99 441.00 |
VB T. V. A. | 1 243.00 | 1 243.00 | | 1 243.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 116 072.00 | 36 314.00 | 79 759.00 | 116 072.00 |
VI Groupe et associés | 18 853.00 | 18 853.00 | | 18 853.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 886.00 | | | 23 886.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 937.00 | 13 937.00 | | 13 937.00 |
VP Divers | 7 723.00 | 7 723.00 | | 7 723.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 056.00 | 6 056.00 | | 6 056.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 067.00 | 10 067.00 | | 10 067.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 323.00 | 1 323.00 | | 1 323.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 734.00 | 133 734.00 | | 133 734.00 |
VW T.V.A. | 9 182.00 | 9 182.00 | | 9 182.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 289 104.00 | 209 345.00 | 79 759.00 | 289 104.00 |