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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 761.00 | 3 761.00 | | 3 761.00 |
AP Constructions | 547 198.00 | 247 967.00 | 299 231.00 | 547 198.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 051.00 | 74 746.00 | 29 305.00 | 104 051.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 319.00 | 104 756.00 | 42 562.00 | 147 319.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 802 531.00 | 431 231.00 | 371 300.00 | 802 531.00 |
BT Marchandises | 30 123.00 | | 30 123.00 | 30 123.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 97 052.00 | 227.00 | 96 825.00 | 97 052.00 |
BZ Autres créances | 5 504.00 | | 5 504.00 | 5 504.00 |
CF Disponibilités | 181 077.00 | | 181 077.00 | 181 077.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 293.00 | | 2 293.00 | 2 293.00 |
CJ TOTAL (II) | 316 050.00 | 227.00 | 315 823.00 | 316 050.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 118 582.00 | 431 458.00 | 687 123.00 | 1 118 582.00 |
CU Autres participations | 185.00 | | 185.00 | 185.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 339 542.00 | 307 166.00 | | 339 542.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 384.00 | 48 275.00 | | 68 384.00 |
DL TOTAL (I) | 411 227.00 | 358 742.00 | | 411 227.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 419.00 | 66 748.00 | | 33 419.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 416.00 | 9 268.00 | | 9 416.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 199.00 | 104 023.00 | | 87 199.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 674.00 | 117 265.00 | | 145 674.00 |
EA Autres dettes | 187.00 | 646.00 | | 187.00 |
EC TOTAL (IV) | 275 896.00 | 297 953.00 | | 275 896.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 687 123.00 | 656 695.00 | | 687 123.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 259 055.00 | 264 560.00 | | 259 055.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9 416.00 | | | 9 416.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 750 262.00 | | 52 269.00 | 750 262.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 802 531.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 761.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 798 569.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 761.00 | | | 3 761.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 746 300.00 | | 52 269.00 | 746 300.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 356 605.00 | 74 625.00 | | 356 605.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 761.00 | | | 3 761.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 352 844.00 | 74 625.00 | | 352 844.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 678.00 | 227.00 | 3 678.00 | 3 678.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 678.00 | 227.00 | 3 678.00 | 3 678.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 678.00 | 227.00 | 3 678.00 | 3 678.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 227.00 | 3 678.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 199.00 | 87 199.00 | | 87 199.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 138.00 | 79 138.00 | | 79 138.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 352.00 | 28 352.00 | | 28 352.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 640.00 | 25 640.00 | | 25 640.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
UX Autres créances clients | 97 052.00 | 97 052.00 | | 97 052.00 |
VB T. V. A. | 1 324.00 | 1 324.00 | | 1 324.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 419.00 | 16 578.00 | 16 840.00 | 33 419.00 |
VI Groupe et associés | 9 416.00 | 9 416.00 | | 9 416.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 293.00 | | | 33 293.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 481.00 | 2 481.00 | | 2 481.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 179.00 | 4 179.00 | | 4 179.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 293.00 | 2 293.00 | | 2 293.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 850.00 | 104 850.00 | | 104 850.00 |
VW T.V.A. | 10 062.00 | 10 062.00 | | 10 062.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 275 896.00 | 259 055.00 | 16 840.00 | 275 896.00 |