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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 761.00 | 3 761.00 | | 3 761.00 |
AP Constructions | 498 735.00 | 142 519.00 | 356 216.00 | 498 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 564.00 | 61 439.00 | 15 124.00 | 76 564.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 685.00 | 65 151.00 | 48 534.00 | 113 685.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 692 947.00 | 272 871.00 | 420 076.00 | 692 947.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BT Marchandises | 27 703.00 | | 27 703.00 | 27 703.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 621.00 | | 621.00 | 621.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 566.00 | 2 988.00 | 65 578.00 | 68 566.00 |
BZ Autres créances | 14 095.00 | | 14 095.00 | 14 095.00 |
CF Disponibilités | 62 340.00 | | 62 340.00 | 62 340.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 927.00 | | 2 927.00 | 2 927.00 |
CJ TOTAL (II) | 176 255.00 | 2 988.00 | 173 267.00 | 176 255.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 869 203.00 | 275 859.00 | 593 343.00 | 869 203.00 |
CU Autres participations | 185.00 | | 185.00 | 185.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 296 051.00 | 236 264.00 | | 296 051.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 015.00 | 75 662.00 | | 27 015.00 |
DL TOTAL (I) | 326 366.00 | 315 227.00 | | 326 366.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 831.00 | 85 871.00 | | 102 831.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 995.00 | 1 928.00 | | 2 995.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 202.00 | 73 161.00 | | 75 202.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 993.00 | 88 294.00 | | 82 993.00 |
EA Autres dettes | 2 953.00 | 572.00 | | 2 953.00 |
EC TOTAL (IV) | 266 976.00 | 249 827.00 | | 266 976.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 593 343.00 | 565 054.00 | | 593 343.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 232 064.00 | 199 587.00 | | 232 064.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 563 709.00 | | 129 239.00 | 563 709.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 201.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 692 948.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 761.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 688 986.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 761.00 | | | 3 761.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 559 747.00 | | 129 239.00 | 559 747.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 201.00 | | | 201.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 210 899.00 | 61 972.00 | | 210 899.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 526.00 | 235.00 | | 3 526.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 207 373.00 | 61 737.00 | | 207 373.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 368.00 | 989.00 | 1 369.00 | 3 368.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 368.00 | 989.00 | 1 369.00 | 3 368.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 368.00 | 989.00 | 1 369.00 | 3 368.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 989.00 | 1 369.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 203.00 | 75 203.00 | | 75 203.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 794.00 | 36 794.00 | | 36 794.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 418.00 | 26 418.00 | | 26 418.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 954.00 | 2 954.00 | | 2 954.00 |
UX Autres créances clients | 64 667.00 | 64 667.00 | | 64 667.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
VB T. V. A. | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 831.00 | 27 920.00 | 34 912.00 | 62 831.00 |
VI Groupe et associés | 2 995.00 | 2 995.00 | | 2 995.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 879.00 | | | 22 879.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 039.00 | 6 039.00 | | 6 039.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 628.00 | 5 628.00 | | 5 628.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 852.00 | 7 852.00 | | 7 852.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 927.00 | 2 927.00 | | 2 927.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 590.00 | 85 590.00 | | 85 590.00 |
VW T.V.A. | 14 155.00 | 14 155.00 | | 14 155.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 266 977.00 | 232 065.00 | 34 912.00 | 266 977.00 |