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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 775.00 | 1 775.00 | | 1 775.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 849.00 | 41 064.00 | 25 785.00 | 66 849.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 156.00 | | 1 156.00 | 1 156.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 780.00 | 42 839.00 | 38 941.00 | 81 780.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 800.00 | | 21 800.00 | 21 800.00 |
BZ Autres créances | 7 644.00 | | 7 644.00 | 7 644.00 |
CF Disponibilités | 11 010.00 | | 11 010.00 | 11 010.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 465.00 | | 4 465.00 | 4 465.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 919.00 | | 44 919.00 | 44 919.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 126 699.00 | 42 839.00 | 83 860.00 | 126 699.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 29 131.00 | | | 29 131.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 230.00 | | | -1 230.00 |
DL TOTAL (I) | 38 901.00 | | | 38 901.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 124.00 | | | 15 124.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 002.00 | | | 7 002.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 338.00 | | | 17 338.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 494.00 | | | 5 494.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 959.00 | | | 44 959.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 83 860.00 | | | 83 860.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 809.00 | | | 34 809.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 143 546.00 | | 143 546.00 | 143 546.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 143 546.00 | | 143 546.00 | 143 546.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 117.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 143 547.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 091.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 526.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 007.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 833.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 545.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 144 013.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -466.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 574.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 574.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -574.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 040.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 117.00 | | | 117.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 9 833.00 | | | 9 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 107.00 | | | 107.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 107.00 | | | 107.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -107.00 | | | -107.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 83.00 | | | 83.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 143 547.00 | | | 143 547.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 144 776.00 | | | 144 776.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 230.00 | | | -1 230.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 780.00 | | | 81 780.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 156.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 81 780.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 775.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 849.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 775.00 | | | 13 775.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 849.00 | | | 66 849.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 156.00 | | | 1 156.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 294.00 | 7 545.00 | | 35 294.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 383.00 | 392.00 | | 1 383.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 912.00 | 7 153.00 | | 33 912.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 338.00 | 17 338.00 | | 17 338.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 156.00 | | | 1 156.00 |
UX Autres créances clients | 21 800.00 | | | 21 800.00 |
VB T. V. A. | 3 602.00 | | | 3 602.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 124.00 | 4 975.00 | 10 150.00 | 15 124.00 |
VI Groupe et associés | 7 002.00 | 7 002.00 | | 7 002.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 888.00 | | | 4 888.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 534.00 | 1 534.00 | | 1 534.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 043.00 | | | 4 043.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 465.00 | | | 4 465.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 065.00 | 33 909.00 | 1 156.00 | 35 065.00 |
VW T.V.A. | 3 633.00 | 3 633.00 | | 3 633.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 959.00 | 34 809.00 | 10 150.00 | 44 959.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 545.00 | | | 3 545.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 50 243.00 | | | 50 243.00 |
ST Autres comptes | 32 314.00 | | | 32 314.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 509.00 | | | 14 509.00 |
YT Sous‐traitance | 25.00 | | | 25.00 |
YW Taxe professionnelle | 981.00 | | | 981.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 526.00 | | | 4 526.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 26 743.00 | | | 26 743.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 200.00 | | | 13 200.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 97 091.00 | | | 97 091.00 |