| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 775.00 | 1 775.00 | | 1 775.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 350.00 | 34 785.00 | 35 565.00 | 70 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 156.00 | | 1 156.00 | 1 156.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 282.00 | 36 560.00 | 48 722.00 | 85 282.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 900.00 | | 6 900.00 | 6 900.00 |
BZ Autres créances | 2 702.00 | | 2 702.00 | 2 702.00 |
CF Disponibilités | 67 301.00 | | 67 301.00 | 67 301.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 274.00 | | 5 274.00 | 5 274.00 |
CJ TOTAL (II) | 82 177.00 | | 82 177.00 | 82 177.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 167 459.00 | 36 560.00 | 130 899.00 | 167 459.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 156.00 | | | 1 156.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 29 801.00 | 27 901.00 | | 29 801.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 276.00 | 1 900.00 | | 28 276.00 |
DL TOTAL (I) | 69 077.00 | 40 801.00 | | 69 077.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 960.00 | 10 158.00 | | 36 960.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 860.00 | 13 464.00 | | 14 860.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 001.00 | 5 744.00 | | 10 001.00 |
EC TOTAL (IV) | 61 822.00 | 29 369.00 | | 61 822.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 130 899.00 | 70 170.00 | | 130 899.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 37 874.00 | 24 256.00 | | 37 874.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 234 240.00 | | 234 240.00 | 234 240.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 234 240.00 | | 234 240.00 | 234 240.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 234 240.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 148 928.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 697.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 550.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 917.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 468.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 200 561.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 679.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 345.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 345.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -345.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 334.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 117.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 9 917.00 | 10 365.00 | | 9 917.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 799.00 | | | 7 799.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 844.00 | | | 7 844.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 156.00 | | | 156.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 214.00 | 320.00 | | 5 214.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 242 240.00 | 184 335.00 | | 242 240.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 213 964.00 | 182 435.00 | | 213 964.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 276.00 | 1 900.00 | | 28 276.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 730.00 | | 32 201.00 | 73 730.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 156.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 649.00 | 85 282.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 775.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 649.00 | 70 350.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 775.00 | | | 13 775.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 799.00 | | 32 201.00 | 58 799.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 156.00 | | | 1 156.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 942.00 | 7 468.00 | 12 850.00 | 41 942.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 775.00 | | | 1 775.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 167.00 | 7 468.00 | 12 850.00 | 40 167.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 860.00 | 14 860.00 | | 14 860.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 419.00 | 2 419.00 | | 2 419.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 214.00 | 5 214.00 | | 5 214.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 156.00 | 1 156.00 | | 1 156.00 |
UX Autres créances clients | 6 900.00 | 6 900.00 | | 6 900.00 |
VB T. V. A. | 1 690.00 | 1 690.00 | | 1 690.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 937.00 | 12 989.00 | 23 948.00 | 36 937.00 |
VI Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 200.00 | | | 32 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 413.00 | | | 5 413.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 219.00 | 1 219.00 | | 1 219.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 012.00 | 1 012.00 | | 1 012.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 274.00 | 5 274.00 | | 5 274.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 032.00 | 16 032.00 | | 16 032.00 |
VW T.V.A. | 1 149.00 | 1 149.00 | | 1 149.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 822.00 | 37 874.00 | 23 948.00 | 61 822.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 655.00 | 4 270.00 | | 3 655.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 025.00 | 4 531.00 | | 6 025.00 |
ST Autres comptes | 43 634.00 | 39 086.00 | | 43 634.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 052.00 | 14 703.00 | | 14 052.00 |
YT Sous‐traitance | 540.00 | 83.00 | | 540.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 84 678.00 | 72 566.00 | | 84 678.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 042.00 | 1 037.00 | | 1 042.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 697.00 | 5 307.00 | | 4 697.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 46 753.00 | 38 808.00 | | 46 753.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 855.00 | 19 333.00 | | 20 855.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 148 928.00 | 130 969.00 | | 148 928.00 |