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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 775.00 | 1 775.00 | | 1 775.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 350.00 | 44 884.00 | 25 466.00 | 70 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 184.00 | | 1 184.00 | 1 184.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 310.00 | 46 659.00 | 38 650.00 | 85 310.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BZ Autres créances | 5 868.00 | | 5 868.00 | 5 868.00 |
CF Disponibilités | 113 504.00 | | 113 504.00 | 113 504.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 961.00 | | 2 961.00 | 2 961.00 |
CJ TOTAL (II) | 122 634.00 | | 122 634.00 | 122 634.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 207 943.00 | 46 659.00 | 161 284.00 | 207 943.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 184.00 | | | 1 184.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 58 077.00 | 29 801.00 | | 58 077.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 342.00 | 28 276.00 | | 3 342.00 |
DL TOTAL (I) | 72 419.00 | 69 077.00 | | 72 419.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 967.00 | 36 960.00 | | 63 967.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 251.00 | 1.00 | | 1 251.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 150.00 | 14 860.00 | | 18 150.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 497.00 | 10 001.00 | | 5 497.00 |
EC TOTAL (IV) | 88 865.00 | 61 822.00 | | 88 865.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 161 284.00 | 130 899.00 | | 161 284.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 72 912.00 | 37 874.00 | | 72 912.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 212 720.00 | | 212 720.00 | 212 720.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 212 720.00 | | 212 720.00 | 212 720.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 288.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 214 509.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 143 743.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 102.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 071.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 415.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 099.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 209 432.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 077.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 790.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 790.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -790.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 287.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 288.00 | | | 288.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 10 399.00 | 9 917.00 | | 10 399.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 160.00 | | | 160.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 160.00 | 8 000.00 | | 160.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 641.00 | 45.00 | | 641.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 799.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 641.00 | 7 844.00 | | 641.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -481.00 | 156.00 | | -481.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 464.00 | 5 214.00 | | 464.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 214 669.00 | 242 240.00 | | 214 669.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 211 327.00 | 213 964.00 | | 211 327.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 342.00 | 28 276.00 | | 3 342.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 282.00 | | 28.00 | 85 282.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 184.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 85 310.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 775.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 350.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 775.00 | | | 13 775.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 350.00 | | | 70 350.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 156.00 | | 28.00 | 1 156.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 560.00 | 10 099.00 | | 36 560.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 775.00 | | | 1 775.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 785.00 | 10 099.00 | | 34 785.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 150.00 | 18 150.00 | | 18 150.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 511.00 | 1 511.00 | | 1 511.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 184.00 | 1 184.00 | | 1 184.00 |
UX Autres créances clients | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VB T. V. A. | 1 023.00 | 1 023.00 | | 1 023.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 019.00 | 40 019.00 | | 40 019.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 948.00 | 7 995.00 | 15 953.00 | 23 948.00 |
VI Groupe et associés | 1 251.00 | 1 251.00 | | 1 251.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 989.00 | | | 12 989.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 445.00 | 3 445.00 | | 3 445.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 190.00 | 1 190.00 | | 1 190.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 961.00 | 2 961.00 | | 2 961.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 314.00 | 10 314.00 | | 10 314.00 |
VW T.V.A. | 2 796.00 | 2 796.00 | | 2 796.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 865.00 | 72 912.00 | 15 953.00 | 88 865.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 054.00 | 3 655.00 | | 4 054.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 118.00 | 6 025.00 | | 8 118.00 |
ST Autres comptes | 40 930.00 | 43 634.00 | | 40 930.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 414.00 | 14 052.00 | | 14 414.00 |
YT Sous‐traitance | 83.00 | 540.00 | | 83.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 80 198.00 | 84 678.00 | | 80 198.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 048.00 | 1 042.00 | | 1 048.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 102.00 | 4 697.00 | | 5 102.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 42 544.00 | 46 753.00 | | 42 544.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 106.00 | 20 855.00 | | 16 106.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 143 743.00 | 148 928.00 | | 143 743.00 |