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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 411.00 | 3 411.00 | | 3 411.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 415.00 | 6 415.00 | | 6 415.00 |
AH Fonds commercial | 47 018.00 | | 47 018.00 | 47 018.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 207.00 | 17 998.00 | 5 208.00 | 23 207.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 090.00 | 27 824.00 | 52 266.00 | 80 090.00 |
BP En cours de production de services | 15 037.00 | | 15 037.00 | 15 037.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 924.00 | | 45 924.00 | 45 924.00 |
BZ Autres créances | 1 082.00 | | 1 082.00 | 1 082.00 |
CF Disponibilités | 3 631.00 | | 3 631.00 | 3 631.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 176.00 | | 1 176.00 | 1 176.00 |
CJ TOTAL (II) | 66 850.00 | | 66 850.00 | 66 850.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 146 940.00 | 27 824.00 | 119 116.00 | 146 940.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 650.00 | 46 650.00 | | 46 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 819.00 | 1 685.00 | | 1 819.00 |
DG Autres réserves | 11 674.00 | 9 116.00 | | 11 674.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 538.00 | 2 693.00 | | 9 538.00 |
DL TOTAL (I) | 69 681.00 | 60 144.00 | | 69 681.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 516.00 | 4 703.00 | | 1 516.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 216.00 | 7 361.00 | | 7 216.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 443.00 | 7 537.00 | | 10 443.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 185.00 | 17 738.00 | | 25 185.00 |
EA Autres dettes | 5 075.00 | 2 442.00 | | 5 075.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 435.00 | 39 781.00 | | 49 435.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 119 116.00 | 99 925.00 | | 119 116.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 49 435.00 | 36 274.00 | | 49 435.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 196.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 463.00 | | | 77 463.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 411.00 | | | 3 411.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 80 090.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 411.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 415.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 207.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 415.00 | | | 6 415.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 579.00 | | | 20 579.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40.00 | | | 40.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 584.00 | 2 240.00 | | 25 584.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 411.00 | | | 3 411.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 415.00 | | | 6 415.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 758.00 | 2 240.00 | | 15 758.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 443.00 | 10 443.00 | | 10 443.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 291.00 | 12 291.00 | | 12 291.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
UX Autres créances clients | 45 924.00 | 45 924.00 | | 45 924.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 516.00 | 1 516.00 | | 1 516.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 992.00 | | | 1 992.00 |
VP Divers | 1 082.00 | 1 082.00 | | 1 082.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 185.00 | 25 185.00 | | 25 185.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 176.00 | 1 176.00 | | 1 176.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 202.00 | 48 182.00 | 20.00 | 48 202.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 435.00 | 49 435.00 | | 49 435.00 |