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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 411.00 | 3 411.00 | | 3 411.00 |
AH Fonds commercial | 47 018.00 | | 47 018.00 | 47 018.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 999.00 | 762.00 | 1 237.00 | 1 999.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 301.00 | 15 239.00 | 11 062.00 | 26 301.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 768.00 | 19 412.00 | 59 356.00 | 78 768.00 |
BP En cours de production de services | 27 345.00 | | 27 345.00 | 27 345.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 167.00 | 9 365.00 | 34 802.00 | 44 167.00 |
BZ Autres créances | 9 302.00 | | 9 302.00 | 9 302.00 |
CF Disponibilités | 42 805.00 | | 42 805.00 | 42 805.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 118.00 | | 1 118.00 | 1 118.00 |
CJ TOTAL (II) | 124 736.00 | 9 365.00 | 115 371.00 | 124 736.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 203 504.00 | 28 777.00 | 174 728.00 | 203 504.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 650.00 | 46 650.00 | | 46 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 647.00 | 3 542.00 | | 3 647.00 |
DG Autres réserves | 46 391.00 | 44 409.00 | | 46 391.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 367.00 | 2 086.00 | | 367.00 |
DL TOTAL (I) | 97 054.00 | 96 687.00 | | 97 054.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 873.00 | 10 763.00 | | 12 873.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 814.00 | 2 023.00 | | 1 814.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 309.00 | 29 826.00 | | 8 309.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 305.00 | 26 027.00 | | 51 305.00 |
EA Autres dettes | 3 373.00 | 1 311.00 | | 3 373.00 |
EC TOTAL (IV) | 77 673.00 | 69 949.00 | | 77 673.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 174 728.00 | 166 636.00 | | 174 728.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 10 763.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 568.00 | 4 508.00 | 7 664.00 | 22 568.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 121.00 | | 710.00 | 4 121.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 447.00 | 4 508.00 | 6 954.00 | 18 447.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 309.00 | 8 309.00 | | 8 309.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 305.00 | 51 305.00 | | 51 305.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 187.00 | 5 187.00 | | 5 187.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
UX Autres créances clients | 44 167.00 | 44 167.00 | | 44 167.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 873.00 | 2 902.00 | 9 971.00 | 12 873.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 127.00 | | | 2 127.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 302.00 | 9 302.00 | | 9 302.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 118.00 | 1 118.00 | | 1 118.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 607.00 | 54 587.00 | 20.00 | 54 607.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 77 674.00 | 67 703.00 | 9 971.00 | 77 674.00 |