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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 411.00 | 3 411.00 | | 3 411.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 710.00 | 710.00 | | 710.00 |
AH Fonds commercial | 47 018.00 | | 47 018.00 | 47 018.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 999.00 | 362.00 | 1 637.00 | 1 999.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 625.00 | 18 085.00 | 8 540.00 | 26 625.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 802.00 | 22 568.00 | 57 235.00 | 79 802.00 |
BP En cours de production de services | 55 662.00 | | 55 662.00 | 55 662.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 419.00 | 10 465.00 | 44 954.00 | 55 419.00 |
BZ Autres créances | 6 214.00 | | 6 214.00 | 6 214.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 2 571.00 | | 2 571.00 | 2 571.00 |
CJ TOTAL (II) | 119 866.00 | 10 465.00 | 109 401.00 | 119 866.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 199 669.00 | 33 033.00 | 166 636.00 | 199 669.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 650.00 | 46 650.00 | | 46 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 542.00 | 2 296.00 | | 3 542.00 |
DG Autres réserves | 44 409.00 | 20 735.00 | | 44 409.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 086.00 | 24 920.00 | | 2 086.00 |
DL TOTAL (I) | 96 687.00 | 94 602.00 | | 96 687.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 763.00 | | | 10 763.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 023.00 | 12 113.00 | | 2 023.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 826.00 | 21 608.00 | | 29 826.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 027.00 | 50 407.00 | | 26 027.00 |
EA Autres dettes | 1 311.00 | | | 1 311.00 |
EC TOTAL (IV) | 69 949.00 | 84 128.00 | | 69 949.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 166 636.00 | 178 730.00 | | 166 636.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 114.00 | | 1 999.00 | 88 114.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 411.00 | | | 3 411.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 311.00 | 79 802.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 411.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 705.00 | 47 728.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 606.00 | 28 624.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 433.00 | | | 53 433.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 231.00 | | 1 999.00 | 31 231.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40.00 | | | 40.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 074.00 | 1 999.00 | 10 311.00 | 88 074.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56 843.00 | | 5 705.00 | 56 843.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 231.00 | 1 999.00 | 4 606.00 | 31 231.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 826.00 | 29 826.00 | | 29 826.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 027.00 | 26 027.00 | | 26 027.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 333.00 | 3 333.00 | | 3 333.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
UX Autres créances clients | 55 419.00 | 55 419.00 | | 55 419.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 763.00 | 10 763.00 | | 10 763.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 214.00 | 6 214.00 | | 6 214.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 571.00 | 2 571.00 | | 2 571.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 224.00 | 64 204.00 | 20.00 | 64 224.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 949.00 | 69 949.00 | | 69 949.00 |