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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 055.00 | 3 055.00 | | 3 055.00 |
AH Fonds commercial | 138 157.00 | | 138 157.00 | 138 157.00 |
AN Terrains | 28 772.00 | 6 308.00 | 22 464.00 | 28 772.00 |
AP Constructions | 8 105.00 | 6 283.00 | 1 821.00 | 8 105.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 858.00 | 56 322.00 | 12 535.00 | 68 858.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 302.00 | 38 562.00 | 47 740.00 | 86 302.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 333 370.00 | 110 531.00 | 222 839.00 | 333 370.00 |
BT Marchandises | 7 801.00 | | 7 801.00 | 7 801.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 225.00 | | 6 225.00 | 6 225.00 |
BZ Autres créances | 22 550.00 | | 22 550.00 | 22 550.00 |
CF Disponibilités | 98 546.00 | | 98 546.00 | 98 546.00 |
CH Charges constatées d’avance | 494.00 | | 494.00 | 494.00 |
CJ TOTAL (II) | 135 616.00 | | 135 616.00 | 135 616.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 468 987.00 | 110 531.00 | 358 455.00 | 468 987.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 113 888.00 | | | 113 888.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 318.00 | | | 32 318.00 |
DL TOTAL (I) | 190 207.00 | | | 190 207.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 303.00 | | | 52 303.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 214.00 | | | 20 214.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 938.00 | | | 30 938.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 531.00 | | | 64 531.00 |
EA Autres dettes | 260.00 | | | 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 168 248.00 | | | 168 248.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 358 455.00 | | | 358 455.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 128 638.00 | | | 128 638.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 293 409.00 | | | 293 409.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 333 370.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 055.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 192 038.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 055.00 | | | 3 055.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 077.00 | | | 152 077.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120.00 | | | 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 837.00 | 12 047.00 | 1 353.00 | 99 837.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 055.00 | | | 3 055.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 782.00 | 12 047.00 | 1 353.00 | 96 782.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 939.00 | 30 939.00 | | 30 939.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 474.00 | 20 474.00 | | 20 474.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 303.00 | 12 694.00 | 39 610.00 | 52 303.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 597.00 | | | 31 597.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 751.00 | | | 6 751.00 |
VP Divers | 22 550.00 | 22 550.00 | | 22 550.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 64 532.00 | 64 532.00 | | 64 532.00 |
VS Charges constatées d’avance | 494.00 | 494.00 | | 494.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 164.00 | 23 044.00 | 120.00 | 23 164.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 168 248.00 | 128 639.00 | 39 610.00 | 168 248.00 |