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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 055.00 | 3 055.00 | | 3 055.00 |
AH Fonds commercial | 138 157.00 | | 138 157.00 | 138 157.00 |
AN Terrains | 28 772.00 | 9 185.00 | 19 587.00 | 28 772.00 |
AP Constructions | 17 210.00 | 7 278.00 | 9 931.00 | 17 210.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 275.00 | 60 441.00 | 12 833.00 | 73 275.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 965.00 | 45 092.00 | 51 872.00 | 96 965.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 357 554.00 | 125 053.00 | 232 501.00 | 357 554.00 |
BT Marchandises | 6 738.00 | | 6 738.00 | 6 738.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 255.00 | | 5 255.00 | 5 255.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 077.00 | | 4 077.00 | 4 077.00 |
BZ Autres créances | 14 787.00 | | 14 787.00 | 14 787.00 |
CF Disponibilités | 112 053.00 | | 112 053.00 | 112 053.00 |
CJ TOTAL (II) | 142 911.00 | | 142 911.00 | 142 911.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 500 466.00 | 125 053.00 | 375 412.00 | 500 466.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 146 207.00 | | | 146 207.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 831.00 | | | 24 831.00 |
DL TOTAL (I) | 215 039.00 | | | 215 039.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 652.00 | | | 49 652.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 641.00 | | | 17 641.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 151.00 | | | 40 151.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 927.00 | | | 52 927.00 |
EC TOTAL (IV) | 160 373.00 | | | 160 373.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 375 412.00 | | | 375 412.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 123 634.00 | | | 123 634.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 531.00 | 16 392.00 | 1 870.00 | 110 531.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 055.00 | | | 3 055.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 476.00 | 16 392.00 | 1 870.00 | 107 476.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 151.00 | 40 151.00 | | 40 151.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 928.00 | 52 928.00 | | 52 928.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
UX Autres créances clients | 4 077.00 | 4 077.00 | | 4 077.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 653.00 | 12 914.00 | 36 739.00 | 49 653.00 |
VI Groupe et associés | 17 642.00 | 17 642.00 | | 17 642.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 651.00 | | | 2 651.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 787.00 | 14 787.00 | | 14 787.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 984.00 | 18 864.00 | 120.00 | 18 984.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 160 374.00 | 123 634.00 | 36 739.00 | 160 374.00 |