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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 801.00 | 4 821.00 | 979.00 | 5 801.00 |
AH Fonds commercial | 138 157.00 | | 138 157.00 | 138 157.00 |
AN Terrains | 28 772.00 | 17 817.00 | 10 955.00 | 28 772.00 |
AP Constructions | 27 110.00 | 13 116.00 | 13 993.00 | 27 110.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 697.00 | 79 381.00 | 37 316.00 | 116 697.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 346 580.00 | 117 748.00 | 228 832.00 | 346 580.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 663 238.00 | 232 884.00 | 430 354.00 | 663 238.00 |
BT Marchandises | 10 528.00 | | 10 528.00 | 10 528.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 360.00 | | 9 360.00 | 9 360.00 |
BZ Autres créances | 12 305.00 | | 12 305.00 | 12 305.00 |
CF Disponibilités | 90 668.00 | | 90 668.00 | 90 668.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 782.00 | | 1 782.00 | 1 782.00 |
CJ TOTAL (II) | 124 644.00 | | 124 644.00 | 124 644.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 787 882.00 | 232 884.00 | 554 998.00 | 787 882.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 206 498.00 | | | 206 498.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -79 636.00 | | | -79 636.00 |
DL TOTAL (I) | 170 861.00 | | | 170 861.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 159 049.00 | | | 159 049.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 227.00 | | | 23 227.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 301.00 | | | 93 301.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 557.00 | | | 108 557.00 |
EC TOTAL (IV) | 384 136.00 | | | 384 136.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 554 998.00 | | | 554 998.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 271 124.00 | | | 271 124.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 151.00 | | | 151.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 621 374.00 | | 44 364.00 | 621 374.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 500.00 | 663 239.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 143 958.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 500.00 | 519 161.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 143 958.00 | | | 143 958.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 477 296.00 | | 44 364.00 | 477 296.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120.00 | | | 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 186 184.00 | 48 427.00 | 1 727.00 | 186 184.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 906.00 | 915.00 | | 3 906.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 182 278.00 | 47 512.00 | 1 727.00 | 182 278.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 302.00 | 93 302.00 | | 93 302.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 557.00 | 108 557.00 | | 108 557.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 228.00 | 23 228.00 | | 23 228.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
UX Autres créances clients | 12 305.00 | 12 305.00 | | 12 305.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 158 899.00 | 45 887.00 | 113 012.00 | 158 899.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 776.00 | | | 14 776.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 138 506.00 | | | 138 506.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 782.00 | 1 782.00 | | 1 782.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 207.00 | 14 087.00 | 120.00 | 14 207.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 384 137.00 | 271 124.00 | 113 012.00 | 384 137.00 |