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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 061.00 | 6 754.00 | 306.00 | 7 061.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 210 076.00 | 6 754.00 | 203 321.00 | 210 076.00 |
BZ Autres créances | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
CF Disponibilités | 70 334.00 | | 70 334.00 | 70 334.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 268.00 | | 1 268.00 | 1 268.00 |
CJ TOTAL (II) | 72 821.00 | | 72 821.00 | 72 821.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 282 897.00 | 6 754.00 | 276 143.00 | 282 897.00 |
CU Autres participations | 203 000.00 | | 203 000.00 | 203 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
DG Autres réserves | 219 998.00 | 184 213.00 | | 219 998.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 369.00 | 38 085.00 | | 23 369.00 |
DL TOTAL (I) | 267 568.00 | 246 498.00 | | 267 568.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 12 552.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 448.00 | 965.00 | | 2 448.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 314.00 | 2 472.00 | | 1 314.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 814.00 | 4 187.00 | | 4 814.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 575.00 | 20 175.00 | | 8 575.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 276 143.00 | 266 673.00 | | 276 143.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 575.00 | 20 175.00 | | 8 575.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 114 610.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 114 610.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 114 610.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 749.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 508.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 121 986.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 306.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 126 549.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 939.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 670.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 35 330.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 390.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21.00 | | | 21.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21.00 | | | -21.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 383.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 150 610.00 | 145 900.00 | | 150 610.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 127 241.00 | 107 815.00 | | 127 241.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 369.00 | 38 085.00 | | 23 369.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 210 076.00 | | | 210 076.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 203 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 210 076.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 061.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 061.00 | | | 7 061.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 203 015.00 | | | 203 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 448.00 | 306.00 | | 6 448.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 448.00 | 306.00 | | 6 448.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 314.00 | 1 314.00 | | 1 314.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 448.00 | 2 448.00 | | 2 448.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 419.00 | | | 12 419.00 |
VP Divers | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 814.00 | 4 814.00 | | 4 814.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 268.00 | | | 1 268.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 488.00 | 2 488.00 | | 2 488.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 575.00 | 8 575.00 | | 8 575.00 |