| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 575.00 | 292.00 | 4 283.00 | 4 575.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 061.00 | 7 061.00 | | 7 061.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 214 651.00 | 7 353.00 | 207 298.00 | 214 651.00 |
BZ Autres créances | 213.00 | | 213.00 | 213.00 |
CF Disponibilités | 100 605.00 | | 100 605.00 | 100 605.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 100 818.00 | | 100 818.00 | 100 818.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 315 469.00 | 7 353.00 | 308 116.00 | 315 469.00 |
CU Autres participations | 203 000.00 | | 203 000.00 | 203 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
DG Autres réserves | 241 068.00 | 219 998.00 | | 241 068.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 202.00 | 23 369.00 | | 24 202.00 |
DL TOTAL (I) | 289 470.00 | 267 568.00 | | 289 470.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 293.00 | 2 448.00 | | 10 293.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 722.00 | 1 314.00 | | 1 722.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 631.00 | 4 814.00 | | 6 631.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 646.00 | 8 575.00 | | 18 646.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 308 116.00 | 276 143.00 | | 308 116.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 646.00 | 8 575.00 | | 18 646.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 293.00 | | | 10 293.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 120 890.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 120 890.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 120 890.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 292.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 364.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 433.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 599.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 132 688.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 798.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 36 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 202.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 21.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -21.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 156 890.00 | 150 610.00 | | 156 890.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 132 688.00 | 127 241.00 | | 132 688.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 202.00 | 23 369.00 | | 24 202.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 210 076.00 | | 4 575.00 | 210 076.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 203 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 214 651.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 636.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 061.00 | | 4 575.00 | 7 061.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 203 015.00 | | | 203 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 754.00 | 599.00 | 7 353.00 | 6 754.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 754.00 | 599.00 | 7 353.00 | 6 754.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 722.00 | 1 722.00 | | 1 722.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 293.00 | 10 293.00 | | 10 293.00 |
VP Divers | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 631.00 | 6 631.00 | | 6 631.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 646.00 | 18 646.00 | | 18 646.00 |