| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 575.00 | 3 037.00 | 1 538.00 | 4 575.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 743.00 | 9 513.00 | 230.00 | 9 743.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 155 083.00 | 12 550.00 | 142 532.00 | 155 083.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 16 477.00 | | 16 477.00 | 16 477.00 |
CF Disponibilités | 27 700.00 | | 27 700.00 | 27 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 177.00 | | 44 177.00 | 44 177.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 199 260.00 | 12 550.00 | 186 710.00 | 199 260.00 |
CU Autres participations | 140 750.00 | | 140 750.00 | 140 750.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
DG Autres réserves | 51 956.00 | 343 085.00 | | 51 956.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 679.00 | -13 129.00 | | 32 679.00 |
DL TOTAL (I) | 108 835.00 | 354 156.00 | | 108 835.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 051.00 | 13 295.00 | | 15 051.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 861.00 | 7 421.00 | | 2 861.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 962.00 | 27 136.00 | | 59 962.00 |
EC TOTAL (IV) | 77 875.00 | 47 852.00 | | 77 875.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 186 710.00 | 402 008.00 | | 186 710.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 140 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 140 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 140 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 560.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 515.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 149 707.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 809.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 156 591.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 591.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49 269.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 49 269.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 678.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 189 269.00 | 114 540.00 | | 189 269.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 156 590.00 | 127 669.00 | | 156 590.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 679.00 | -13 129.00 | | 32 679.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 741.00 | 1 809.00 | | 10 741.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 741.00 | 1 809.00 | | 10 741.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 16 477.00 | 16 477.00 | | 16 477.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 477.00 | | | 16 477.00 |