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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 716.00 | 1 716.00 | | 1 716.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 237.00 | 51 222.00 | 85 015.00 | 136 237.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 465.00 | | 3 465.00 | 3 465.00 |
BJ TOTAL (I) | 161 418.00 | 52 938.00 | 108 480.00 | 161 418.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 183 073.00 | | 183 073.00 | 183 073.00 |
BZ Autres créances | 5 436.00 | | 5 436.00 | 5 436.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 132 025.00 | | 132 025.00 | 132 025.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 949.00 | | 18 949.00 | 18 949.00 |
CJ TOTAL (II) | 339 483.00 | | 339 483.00 | 339 483.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 500 901.00 | 52 938.00 | 447 963.00 | 500 901.00 |
CU Autres participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DH Report à nouveau | 44 599.00 | 44 599.00 | | 44 599.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 946.00 | 215 794.00 | | 136 946.00 |
DL TOTAL (I) | 194 746.00 | 273 593.00 | | 194 746.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 588.00 | 86 387.00 | | 66 588.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 214.00 | 63 324.00 | | 20 214.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 534.00 | 147 590.00 | | 155 534.00 |
EA Autres dettes | 10 881.00 | 7 615.00 | | 10 881.00 |
EC TOTAL (IV) | 253 217.00 | 304 915.00 | | 253 217.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 447 963.00 | 578 508.00 | | 447 963.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 253 217.00 | 304 915.00 | | 253 217.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 142 725.00 | | | 142 725.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 465.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 161 418.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 716.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 136 237.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 716.00 | | | 1 716.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 594.00 | | | 127 594.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 415.00 | | | 13 415.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 523.00 | 38 320.00 | 2 905.00 | 17 523.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 357.00 | 1 358.00 | | 357.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 166.00 | 36 961.00 | 2 905.00 | 17 166.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 214.00 | 20 214.00 | | 20 214.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 469.00 | 77 469.00 | | 77 469.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 465.00 | | 3 465.00 | 3 465.00 |
UX Autres créances clients | 183 073.00 | 183 073.00 | | 183 073.00 |
VP Divers | 5 436.00 | 5 436.00 | | 5 436.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 155 534.00 | 155 534.00 | | 155 534.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 949.00 | 18 949.00 | | 18 949.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 210 923.00 | 207 458.00 | 3 465.00 | 210 923.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 253 217.00 | 253 217.00 | | 253 217.00 |