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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 716.00 | 1 716.00 | | 1 716.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 378.00 | 73 314.00 | 56 065.00 | 129 378.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 465.00 | | 3 465.00 | 3 465.00 |
BJ TOTAL (I) | 134 575.00 | 75 029.00 | 59 546.00 | 134 575.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 315 401.00 | | 315 401.00 | 315 401.00 |
BZ Autres créances | 6 230.00 | | 6 230.00 | 6 230.00 |
CF Disponibilités | 37 868.00 | | 37 868.00 | 37 868.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 086.00 | | 22 086.00 | 22 086.00 |
CJ TOTAL (II) | 381 584.00 | | 381 584.00 | 381 584.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 516 159.00 | 75 029.00 | 441 130.00 | 516 159.00 |
CU Autres participations | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DH Report à nouveau | 44 599.00 | 44 599.00 | | 44 599.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 669.00 | 136 946.00 | | 99 669.00 |
DL TOTAL (I) | 157 469.00 | 194 746.00 | | 157 469.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 737.00 | | | 26 737.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 139 038.00 | 66 588.00 | | 139 038.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 667.00 | 20 214.00 | | 30 667.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 952.00 | 155 534.00 | | 80 952.00 |
EA Autres dettes | 6 268.00 | 10 881.00 | | 6 268.00 |
EC TOTAL (IV) | 283 661.00 | 253 217.00 | | 283 661.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 441 130.00 | 447 963.00 | | 441 130.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 266 807.00 | 253 217.00 | | 266 807.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 139 038.00 | | | 139 038.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 161 418.00 | | 1 906.00 | 161 418.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 19 984.00 | 3 481.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 749.00 | 134 575.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 716.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 765.00 | 129 378.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 716.00 | | | 1 716.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 237.00 | | 1 906.00 | 136 237.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 465.00 | | | 23 465.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 938.00 | 30 856.00 | 8 765.00 | 52 938.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 716.00 | | | 1 716.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 222.00 | 30 856.00 | 8 765.00 | 51 222.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 667.00 | 30 667.00 | | 30 667.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 952.00 | 80 952.00 | | 80 952.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 145 306.00 | 145 306.00 | | 145 306.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 465.00 | | 3 465.00 | 3 465.00 |
UX Autres créances clients | 315 401.00 | 315 401.00 | | 315 401.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 737.00 | 9 883.00 | 16 854.00 | 26 737.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 263.00 | | | 3 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 230.00 | 6 230.00 | | 6 230.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 086.00 | 22 086.00 | | 22 086.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 347 181.00 | 343 716.00 | 3 465.00 | 347 181.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 283 661.00 | 266 807.00 | 16 854.00 | 283 661.00 |