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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 716.00 | 1 716.00 | | 1 716.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 600.00 | 61 233.00 | 36 367.00 | 97 600.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 675.00 | | 13 675.00 | 13 675.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 540.00 | | 3 540.00 | 3 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 547.00 | 62 949.00 | 53 598.00 | 116 547.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 223 551.00 | | 223 551.00 | 223 551.00 |
BZ Autres créances | 28 672.00 | | 28 672.00 | 28 672.00 |
CF Disponibilités | 163 507.00 | | 163 507.00 | 163 507.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 322.00 | | 13 322.00 | 13 322.00 |
CJ TOTAL (II) | 429 052.00 | | 429 052.00 | 429 052.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 545 599.00 | 62 949.00 | 482 650.00 | 545 599.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 540.00 | | | 3 540.00 |
CU Autres participations | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DH Report à nouveau | 50 335.00 | 44 599.00 | | 50 335.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 765.00 | 5 735.00 | | 43 765.00 |
DL TOTAL (I) | 107 299.00 | 63 535.00 | | 107 299.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 000.00 | 146 792.00 | | 140 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 062.00 | 49 830.00 | | 6 062.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 330.00 | | | 7 330.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 488.00 | 52 049.00 | | 132 488.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 471.00 | 123 259.00 | | 89 471.00 |
EA Autres dettes | | 10 597.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 375 351.00 | 382 527.00 | | 375 351.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 482 650.00 | 446 062.00 | | 482 650.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 368 021.00 | 382 527.00 | | 368 021.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 062.00 | | | 6 062.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 117 803.00 | | 16 551.00 | 117 803.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 556.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 807.00 | 116 547.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 716.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 807.00 | 111 275.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 716.00 | | | 1 716.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 531.00 | | 16 551.00 | 112 531.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 556.00 | | | 3 556.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 553.00 | 14 203.00 | 17 807.00 | 66 553.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 716.00 | | | 1 716.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 837.00 | 14 203.00 | 17 807.00 | 64 837.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 488.00 | 132 488.00 | | 132 488.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 296.00 | 45 296.00 | | 45 296.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 382.00 | 42 382.00 | | 42 382.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 540.00 | 3 540.00 | | 3 540.00 |
UX Autres créances clients | 223 551.00 | 223 551.00 | | 223 551.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VC Groupe et associés | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
VI Groupe et associés | 6 062.00 | 6 062.00 | | 6 062.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 41.00 | | | 41.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 832.00 | | | 6 832.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 793.00 | 1 793.00 | | 1 793.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 021.00 | 28 021.00 | | 28 021.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 322.00 | 13 322.00 | | 13 322.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 269 085.00 | 269 085.00 | | 269 085.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 368 021.00 | 368 021.00 | | 368 021.00 |