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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 500.00 | 2 250.00 | 2 250.00 | 4 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 945.00 | 16 152.00 | 3 793.00 | 19 945.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 337 630.00 | 204 010.00 | 133 620.00 | 337 630.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 365 075.00 | 222 412.00 | 142 663.00 | 365 075.00 |
BZ Autres créances | 3 391.00 | | 3 391.00 | 3 391.00 |
CF Disponibilités | 73 329.00 | | 73 329.00 | 73 329.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 139.00 | | 1 139.00 | 1 139.00 |
CJ TOTAL (II) | 77 859.00 | | 77 859.00 | 77 859.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 442 934.00 | 222 412.00 | 220 522.00 | 442 934.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -54 807.00 | | | -54 807.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 926.00 | | | 926.00 |
DK Provisions réglementées | 471.00 | | | 471.00 |
DL TOTAL (I) | -38 409.00 | | | -38 409.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 229 211.00 | | | 229 211.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 756.00 | | | 2 756.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 148.00 | | | 6 148.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 816.00 | | | 20 816.00 |
EC TOTAL (IV) | 258 931.00 | | | 258 931.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 220 522.00 | | | 220 522.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 258 931.00 | | | 258 931.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 218 751.00 | | 218 751.00 | 218 751.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 218 751.00 | | 218 751.00 | 218 751.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 910.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 846.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 220 507.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 478.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 240.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 160.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 236.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 343.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 866.00 | |
GE Autres charges | | | 91.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 226 414.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 907.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 98.00 | |
GN Différences positives de change | | | 103.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 201.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 9.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 192.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 715.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 846.00 | | | 846.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 91.00 | | | 91.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 333.00 | | | 13 333.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 76.00 | | | 76.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 409.00 | | | 13 409.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 768.00 | | | 6 768.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 768.00 | | | 6 768.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 641.00 | | | 6 641.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 234 117.00 | | | 234 117.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 233 191.00 | | | 233 191.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 926.00 | | | 926.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 370 258.00 | | 12 696.00 | 370 258.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 000.00 | 14 880.00 | 365 075.00 | 3 000.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 880.00 | 357 575.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 362 758.00 | | 9 696.00 | 362 758.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 189 658.00 | 47 634.00 | 14 879.00 | 189 658.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 187 408.00 | 47 634.00 | 14 879.00 | 187 408.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 548.00 | | 76.00 | 548.00 |
7C TOTAL GENERAL | 548.00 | | 76.00 | 548.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 76.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 148.00 | 6 148.00 | | 6 148.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 348.00 | 6 348.00 | | 6 348.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 187.00 | 10 187.00 | | 10 187.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VB T. V. A. | 2 772.00 | | | 2 772.00 |
VI Groupe et associés | 229 211.00 | 229 211.00 | | 229 211.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 619.00 | | | 619.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 648.00 | 1 648.00 | | 1 648.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 139.00 | | | 1 139.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 530.00 | 7 530.00 | | 7 530.00 |
VW T.V.A. | 2 634.00 | 2 634.00 | | 2 634.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 256 175.00 | 256 175.00 | | 256 175.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 160.00 | | | 8 160.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 440.00 | | | 4 440.00 |
ST Autres comptes | 43 198.00 | | | 43 198.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 680.00 | | | 16 680.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 843.00 | | | 1 843.00 |
YT Sous‐traitance | 7 922.00 | | | 7 922.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 160.00 | | | 8 160.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 20 346.00 | | | 20 346.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 888.00 | | | 7 888.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 72 240.00 | | | 72 240.00 |