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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 500.00 | 2 250.00 | 2 250.00 | 4 500.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 427.00 | 17 736.00 | 2 691.00 | 20 427.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 346 620.00 | 233 906.00 | 112 714.00 | 346 620.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 377 047.00 | 253 892.00 | 123 155.00 | 377 047.00 |
BZ Autres créances | 6 416.00 | | 6 416.00 | 6 416.00 |
CF Disponibilités | 57 803.00 | | 57 803.00 | 57 803.00 |
CH Charges constatées d’avance | 640.00 | | 640.00 | 640.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 859.00 | | 64 859.00 | 64 859.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 441 906.00 | 253 892.00 | 188 014.00 | 441 906.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -53 880.00 | | | -53 880.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 993.00 | | | 1 993.00 |
DK Provisions réglementées | 535.00 | | | 535.00 |
DL TOTAL (I) | -36 352.00 | | | -36 352.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48.00 | | | 48.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 196 711.00 | | | 196 711.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 330.00 | | | 9 330.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 278.00 | | | 18 278.00 |
EC TOTAL (IV) | 224 366.00 | | | 224 366.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 188 014.00 | | | 188 014.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 224 366.00 | | | 224 366.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 48.00 | | | 48.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 221 879.00 | | 221 879.00 | 221 879.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 221 879.00 | | 221 879.00 | 221 879.00 |
FQ Autres produits | | | 103.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 221 982.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 587.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 448.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 769.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 775.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 212.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 480.00 | |
GE Autres charges | | | 185.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 219 455.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 527.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 139.00 | |
GN Différences positives de change | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 147.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 146.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 672.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 184.00 | | | 184.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 147.00 | | | 147.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 76.00 | | | 76.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 224.00 | | | 224.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 762.00 | | | 762.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 141.00 | | | 141.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 902.00 | | | 902.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -679.00 | | | -679.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 222 352.00 | | | 222 352.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 220 359.00 | | | 220 359.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 993.00 | | | 1 993.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 365 075.00 | | 11 973.00 | 365 075.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 377 047.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 367 047.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 357 575.00 | | 9 473.00 | 357 575.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 222 412.00 | 31 480.00 | | 222 412.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 220 162.00 | 31 480.00 | | 220 162.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 471.00 | 141.00 | 76.00 | 471.00 |
7C TOTAL GENERAL | 471.00 | 141.00 | 76.00 | 471.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 141.00 | 76.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 330.00 | 9 330.00 | | 9 330.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 372.00 | 14 372.00 | | 14 372.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VB T. V. A. | 5 776.00 | 5 776.00 | | 5 776.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VI Groupe et associés | 196 711.00 | 196 711.00 | | 196 711.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 503.00 | 503.00 | | 503.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 793.00 | 793.00 | | 793.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VS Charges constatées d’avance | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 056.00 | 10 056.00 | | 10 056.00 |
VW T.V.A. | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 224 366.00 | 224 366.00 | | 224 366.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 769.00 | | | 7 769.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 066.00 | | | 4 066.00 |
ST Autres comptes | 45 718.00 | | | 45 718.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 513.00 | | | 16 513.00 |
YT Sous‐traitance | 5 150.00 | | | 5 150.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 769.00 | | | 7 769.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 23 044.00 | | | 23 044.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 107.00 | | | 10 107.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 71 448.00 | | | 71 448.00 |