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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 280 203.00 | 45 196.00 | 235 007.00 | 280 203.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 028 969.00 | 233 018.00 | 795 951.00 | 1 028 969.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 309 172.00 | 278 214.00 | 1 030 958.00 | 1 309 172.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 316 475.00 | | 316 475.00 | 316 475.00 |
BZ Autres créances | 36 481.00 | | 36 481.00 | 36 481.00 |
CF Disponibilités | 3 552.00 | | 3 552.00 | 3 552.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 972.00 | | 1 972.00 | 1 972.00 |
CJ TOTAL (II) | 358 480.00 | | 358 480.00 | 358 480.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 667 651.00 | 278 214.00 | 1 389 438.00 | 1 667 651.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -191 504.00 | -50 101.00 | | -191 504.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 812.00 | -141 403.00 | | -15 812.00 |
DK Provisions réglementées | 19 196.00 | 20 879.00 | | 19 196.00 |
DL TOTAL (I) | -187 120.00 | -169 625.00 | | -187 120.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 461 872.00 | 1 674 091.00 | | 1 461 872.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 314.00 | 71 866.00 | | 56 314.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 327.00 | 44 405.00 | | 44 327.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 238 860.00 | | |
EA Autres dettes | 14 044.00 | 16 984.00 | | 14 044.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 576 557.00 | 2 046 206.00 | | 1 576 557.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 389 438.00 | 1 876 580.00 | | 1 389 438.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 461 872.00 | | | 1 461 872.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 146 149.00 | | 146 149.00 | 146 149.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 146 149.00 | | 146 149.00 | 146 149.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 146 150.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 880.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 403.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 012.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 124 295.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 855.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 65.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 414.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 414.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -39 350.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 495.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 683.00 | | | 1 683.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 683.00 | | | 1 683.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 238.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 238.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 683.00 | -238.00 | | 1 683.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 147 898.00 | 168 323.00 | | 147 898.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 163 709.00 | 309 726.00 | | 163 709.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 812.00 | -141 403.00 | | -15 812.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 115 295.00 | | 199 114.00 | 1 115 295.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 237.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 237.00 | 1 309 172.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 309 172.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 110 122.00 | | 199 050.00 | 1 110 122.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 173.00 | | 64.00 | 5 173.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 210 202.00 | 68 012.00 | | 210 202.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 210 202.00 | 68 012.00 | | 210 202.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 20 879.00 | | 1 683.00 | 20 879.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 879.00 | | 1 683.00 | 20 879.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 117 478.00 | 71 335.00 | 225 801.00 | 1 117 478.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 314.00 | 56 314.00 | | 56 314.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 044.00 | 14 044.00 | | 14 044.00 |
UX Autres créances clients | 316 475.00 | 316 475.00 | | 316 475.00 |
VB T. V. A. | 12 976.00 | 12 976.00 | | 12 976.00 |
VI Groupe et associés | 344 394.00 | 344 394.00 | | 344 394.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 505.00 | 23 505.00 | | 23 505.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 972.00 | 1 972.00 | | 1 972.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 354 928.00 | 354 928.00 | | 354 928.00 |
VW T.V.A. | 44 327.00 | 44 327.00 | | 44 327.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 576 557.00 | 530 415.00 | 225 801.00 | 1 576 557.00 |