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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 280 203.00 | 91 874.00 | 188 329.00 | 280 203.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 029 128.00 | 407 117.00 | 622 012.00 | 1 029 128.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 309 331.00 | 498 991.00 | 810 340.00 | 1 309 331.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 290 837.00 | | 290 837.00 | 290 837.00 |
BZ Autres créances | 7 170.00 | | 7 170.00 | 7 170.00 |
CF Disponibilités | 33 621.00 | | 33 621.00 | 33 621.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 971.00 | | 1 971.00 | 1 971.00 |
CJ TOTAL (II) | 333 600.00 | | 333 600.00 | 333 600.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 642 931.00 | 498 991.00 | 1 143 940.00 | 1 642 931.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -164 708.00 | -191 285.00 | | -164 708.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 314.00 | 26 577.00 | | 50 314.00 |
DK Provisions réglementées | 7 968.00 | 12 413.00 | | 7 968.00 |
DL TOTAL (I) | -105 427.00 | -151 295.00 | | -105 427.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 196 693.00 | 1 229 031.00 | | 1 196 693.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 767.00 | 34 765.00 | | 15 767.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 750.00 | 38 354.00 | | 36 750.00 |
EA Autres dettes | | 55 952.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 157.00 | | | 157.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 249 367.00 | 1 358 103.00 | | 1 249 367.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 143 940.00 | 1 206 808.00 | | 1 143 940.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 168 215.00 | | 168 215.00 | 168 215.00 |
FG Production vendue services | 3 023.00 | | 3 023.00 | 3 023.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 171 238.00 | | 171 238.00 | 171 238.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 171 239.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 982.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 453.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 235.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 94 775.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 464.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 977.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 977.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 977.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 487.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 445.00 | 3 721.00 | | 4 445.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 445.00 | 3 721.00 | | 4 445.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 619.00 | | | 619.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 619.00 | 4.00 | | 619.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 827.00 | 3 717.00 | | 3 827.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 175 684.00 | 174 186.00 | | 175 684.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 125 370.00 | 147 609.00 | | 125 370.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 314.00 | 26 577.00 | | 50 314.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 309 172.00 | | 2 698.00 | 1 309 172.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 539.00 | 1 309 331.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 539.00 | 1 309 331.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 309 172.00 | | 2 698.00 | 1 309 172.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 426 676.00 | 74 854.00 | 2 539.00 | 426 676.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 426 676.00 | 74 854.00 | 2 539.00 | 426 676.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 12 413.00 | | 4 445.00 | 12 413.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 413.00 | | 4 445.00 | 12 413.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 897 628.00 | 77 286.00 | 330 640.00 | 897 628.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 767.00 | 15 767.00 | | 15 767.00 |
8L Produits constatés d’avance | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
UX Autres créances clients | 290 837.00 | 290 837.00 | | 290 837.00 |
VB T. V. A. | 4 169.00 | 4 169.00 | | 4 169.00 |
VI Groupe et associés | 299 065.00 | 299 065.00 | | 299 065.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 001.00 | 3 001.00 | | 3 001.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 971.00 | 1 971.00 | | 1 971.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 299 978.00 | 299 978.00 | | 299 978.00 |
VW T.V.A. | 36 750.00 | 36 750.00 | | 36 750.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 249 367.00 | 429 024.00 | 330 640.00 | 1 249 367.00 |