| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 280 203.00 | 107 433.00 | 172 769.00 | 280 203.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 028 937.00 | 461 691.00 | 567 246.00 | 1 028 937.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 309 140.00 | 569 125.00 | 740 015.00 | 1 309 140.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 278 090.00 | | 278 090.00 | 278 090.00 |
BZ Autres créances | 8 760.00 | | 8 760.00 | 8 760.00 |
CF Disponibilités | 18 076.00 | | 18 076.00 | 18 076.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 818.00 | | 1 818.00 | 1 818.00 |
CJ TOTAL (II) | 306 744.00 | | 306 744.00 | 306 744.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 615 884.00 | 569 125.00 | 1 046 759.00 | 1 615 884.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -114 394.00 | -164 708.00 | | -114 394.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 962.00 | 50 314.00 | | 36 962.00 |
DK Provisions réglementées | 4 445.00 | 7 968.00 | | 4 445.00 |
DL TOTAL (I) | -71 988.00 | -105 427.00 | | -71 988.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 077 180.00 | 1 196 693.00 | | 1 077 180.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 419.00 | 15 767.00 | | 6 419.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 149.00 | 36 750.00 | | 35 149.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 157.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 118 747.00 | 1 249 367.00 | | 1 118 747.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 046 759.00 | 1 143 940.00 | | 1 046 759.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 077 180.00 | | | 1 077 180.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 157 061.00 | | 157 061.00 | 157 061.00 |
FG Production vendue services | 3 040.00 | | 3 040.00 | 3 040.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 160 101.00 | | 160 101.00 | 160 101.00 |
FQ Autres produits | | | 11 454.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 171 555.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 213.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 447.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 243.00 | |
GE Autres charges | | | 556.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 109 459.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 096.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 949.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 949.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 949.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 147.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 523.00 | 4 445.00 | | 3 523.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 523.00 | 4 445.00 | | 3 523.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 708.00 | 619.00 | | 708.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 708.00 | 619.00 | | 708.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 815.00 | 3 827.00 | | 2 815.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 175 078.00 | 175 684.00 | | 175 078.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 138 116.00 | 125 370.00 | | 138 116.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 962.00 | 50 314.00 | | 36 962.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 309 331.00 | | 4 627.00 | 1 309 331.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 818.00 | 1 309 140.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 818.00 | 1 309 140.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 309 331.00 | | 4 627.00 | 1 309 331.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 498 991.00 | 74 952.00 | 4 818.00 | 498 991.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 498 991.00 | 74 952.00 | 4 818.00 | 498 991.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 968.00 | | 3 523.00 | 7 968.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 968.00 | | 3 523.00 | 7 968.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 820 342.00 | 27 410.00 | 339 591.00 | 820 342.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 419.00 | 6 419.00 | | 6 419.00 |
UX Autres créances clients | 278 090.00 | 278 090.00 | | 278 090.00 |
VB T. V. A. | 3 423.00 | 3 423.00 | | 3 423.00 |
VI Groupe et associés | 256 838.00 | 256 838.00 | | 256 838.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 337.00 | 5 337.00 | | 5 337.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 818.00 | 1 818.00 | | 1 818.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 288 668.00 | 288 668.00 | | 288 668.00 |
VW T.V.A. | 35 149.00 | 35 149.00 | | 35 149.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 118 747.00 | 325 815.00 | 339 591.00 | 1 118 747.00 |