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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 218 766.00 | 72 744.00 | 146 022.00 | 218 766.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 877.00 | 31 147.00 | 28 730.00 | 59 877.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 280 158.00 | 103 891.00 | 176 267.00 | 280 158.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 333.00 | | 8 333.00 | 8 333.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 253 231.00 | | 253 231.00 | 253 231.00 |
BZ Autres créances | 24 531.00 | | 24 531.00 | 24 531.00 |
CF Disponibilités | 77 474.00 | | 77 474.00 | 77 474.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 924.00 | | 30 924.00 | 30 924.00 |
CJ TOTAL (II) | 394 494.00 | | 394 494.00 | 394 494.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 674 651.00 | 103 891.00 | 570 761.00 | 674 651.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | | 100 253.00 | | |
DH Report à nouveau | -118 204.00 | | | -118 204.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 171 554.00 | -218 457.00 | | 171 554.00 |
DL TOTAL (I) | 64 350.00 | -107 204.00 | | 64 350.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 134.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 215.00 | | | 34 215.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 142.00 | 218 822.00 | | 41 142.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 312.00 | 305 787.00 | | 142 312.00 |
EA Autres dettes | 288 741.00 | 360 244.00 | | 288 741.00 |
EC TOTAL (IV) | 506 411.00 | 884 986.00 | | 506 411.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 570 761.00 | 777 782.00 | | 570 761.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 506 411.00 | 884 986.00 | | 506 411.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 202 523.00 | | 76 134.00 | 202 523.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 278 657.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 278 642.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 202 508.00 | | 76 134.00 | 202 508.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 909.00 | 21 982.00 | | 81 909.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 909.00 | 21 982.00 | | 81 909.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 142.00 | 41 142.00 | | 41 142.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 504.00 | 17 504.00 | | 17 504.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 060.00 | 79 060.00 | | 79 060.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 288 741.00 | 288 741.00 | | 288 741.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 253 231.00 | 253 231.00 | | 253 231.00 |
VB T. V. A. | 4 415.00 | 4 415.00 | | 4 415.00 |
VI Groupe et associés | 34 215.00 | 34 215.00 | | 34 215.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 334.00 | | | 334.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 581.00 | 6 581.00 | | 6 581.00 |
VP Divers | 1 819.00 | 1 819.00 | | 1 819.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 716.00 | 11 716.00 | | 11 716.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 924.00 | 30 924.00 | | 30 924.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 310 187.00 | 310 187.00 | | 310 187.00 |
VW T.V.A. | 45 720.00 | 45 720.00 | | 45 720.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 506 411.00 | 506 411.00 | | 506 411.00 |