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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 246 394.00 | 129 745.00 | 116 649.00 | 246 394.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 736.00 | 44 799.00 | 34 936.00 | 79 736.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 850.00 | | 1 850.00 | 1 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 327 995.00 | 174 544.00 | 153 450.00 | 327 995.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 802.00 | | 24 802.00 | 24 802.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 955 755.00 | 31 964.00 | 923 791.00 | 955 755.00 |
BZ Autres créances | 85 175.00 | | 85 175.00 | 85 175.00 |
CF Disponibilités | 104 637.00 | | 104 637.00 | 104 637.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 347.00 | | 8 347.00 | 8 347.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 178 716.00 | 31 964.00 | 1 146 752.00 | 1 178 716.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 506 710.00 | 206 508.00 | 1 300 202.00 | 1 506 710.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 255 690.00 | 209 878.00 | | 255 690.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 216 762.00 | 45 813.00 | | 216 762.00 |
DL TOTAL (I) | 483 452.00 | 266 690.00 | | 483 452.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 362 821.00 | 88 933.00 | | 362 821.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 417 751.00 | 288 516.00 | | 417 751.00 |
EA Autres dettes | 36 177.00 | 135 405.00 | | 36 177.00 |
EC TOTAL (IV) | 816 749.00 | 512 854.00 | | 816 749.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 300 202.00 | 779 544.00 | | 1 300 202.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 512 854.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 286 653.00 | | 46 087.00 | 286 653.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 865.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 746.00 | 327 995.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 746.00 | 326 130.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 286 138.00 | | 44 737.00 | 286 138.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 515.00 | | 1 350.00 | 515.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 542.00 | 27 167.00 | 4 164.00 | 151 542.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 542.00 | 27 167.00 | 4 164.00 | 151 542.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 362 821.00 | 362 821.00 | | 362 821.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 461.00 | 22 461.00 | | 22 461.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 175 863.00 | 175 863.00 | | 175 863.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 71 182.00 | 71 182.00 | | 71 182.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 177.00 | 36 177.00 | | 36 177.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 850.00 | 1 850.00 | | 1 850.00 |
UX Autres créances clients | 911 684.00 | 911 684.00 | | 911 684.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 44 071.00 | 44 071.00 | | 44 071.00 |
VB T. V. A. | 14 937.00 | 14 937.00 | | 14 937.00 |
VC Groupe et associés | 40 486.00 | 40 486.00 | | 40 486.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 376.00 | 1 376.00 | | 1 376.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 752.00 | 29 752.00 | | 29 752.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 347.00 | 8 347.00 | | 8 347.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 051 127.00 | 1 051 127.00 | | 1 051 127.00 |
VW T.V.A. | 146 870.00 | 146 870.00 | | 146 870.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 816 749.00 | 816 749.00 | | 816 749.00 |