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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 227 216.00 | 110 146.00 | 117 070.00 | 227 216.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 922.00 | 41 396.00 | 17 527.00 | 58 922.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 286 653.00 | 151 542.00 | 135 112.00 | 286 653.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 542.00 | | 17 542.00 | 17 542.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 504 536.00 | 101 829.00 | 402 707.00 | 504 536.00 |
BZ Autres créances | 161 588.00 | | 161 588.00 | 161 588.00 |
CF Disponibilités | 45 746.00 | | 45 746.00 | 45 746.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 849.00 | | 16 849.00 | 16 849.00 |
CJ TOTAL (II) | 746 262.00 | 101 829.00 | 644 433.00 | 746 262.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 032 915.00 | 253 371.00 | 779 544.00 | 1 032 915.00 |
CP Parts à moins d’un an | 500.00 | | | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 209 878.00 | 53 350.00 | | 209 878.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 813.00 | 156 527.00 | | 45 813.00 |
DL TOTAL (I) | 266 690.00 | 220 878.00 | | 266 690.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 4 228.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 933.00 | 66 873.00 | | 88 933.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 288 516.00 | 148 403.00 | | 288 516.00 |
EA Autres dettes | 135 405.00 | 368 306.00 | | 135 405.00 |
EC TOTAL (IV) | 512 854.00 | 587 810.00 | | 512 854.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 779 544.00 | 808 688.00 | | 779 544.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 512 854.00 | 587 810.00 | | 512 854.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 288 930.00 | 1 926.00 | | 288 930.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 202.00 | 286 653.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 202.00 | 286 138.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 288 415.00 | 1 926.00 | | 288 415.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 515.00 | | | 515.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 346.00 | 25 221.00 | 3 025.00 | 129 346.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 346.00 | 25 221.00 | 3 025.00 | 129 346.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 714.00 | 96 115.00 | | 5 714.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 714.00 | 96 115.00 | | 5 714.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 714.00 | 96 115.00 | | 5 714.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 933.00 | 88 933.00 | | 88 933.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 451.00 | 11 451.00 | | 11 451.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 597.00 | 83 597.00 | | 83 597.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 230.00 | 21 230.00 | | 21 230.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 135 405.00 | 135 405.00 | | 135 405.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 376 628.00 | 376 628.00 | | 376 628.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 127 909.00 | 127 909.00 | | 127 909.00 |
VB T. V. A. | 57 039.00 | 57 039.00 | | 57 039.00 |
VC Groupe et associés | 69 221.00 | 69 221.00 | | 69 221.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 556.00 | 556.00 | | 556.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 329.00 | 35 329.00 | | 35 329.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 849.00 | 16 849.00 | | 16 849.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 683 474.00 | 683 474.00 | | 683 474.00 |
VW T.V.A. | 171 682.00 | 171 682.00 | | 171 682.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 512 854.00 | 512 854.00 | | 512 854.00 |