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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 800.00 | | 45 800.00 | 45 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 532 003.00 | 396 028.00 | 135 975.00 | 532 003.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 208.00 | 17 313.00 | 21 895.00 | 39 208.00 |
BF Prêts | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 617 361.00 | 413 341.00 | 204 020.00 | 617 361.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 217 393.00 | 27 946.00 | 189 447.00 | 217 393.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 247 692.00 | | 247 692.00 | 247 692.00 |
BZ Autres créances | 82 022.00 | | 82 022.00 | 82 022.00 |
CF Disponibilités | 72 260.00 | | 72 260.00 | 72 260.00 |
CH Charges constatées d’avance | 273.00 | | 273.00 | 273.00 |
CJ TOTAL (II) | 619 639.00 | 27 946.00 | 591 693.00 | 619 639.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 237 000.00 | 441 287.00 | 795 714.00 | 1 237 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
DG Autres réserves | 282 849.00 | | | 282 849.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 158.00 | | | 28 158.00 |
DL TOTAL (I) | 448 507.00 | | | 448 507.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46.00 | | | 46.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60.00 | | | 60.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 414.00 | | | 185 414.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 687.00 | | | 161 687.00 |
EC TOTAL (IV) | 347 207.00 | | | 347 207.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 795 714.00 | | | 795 714.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 347 207.00 | | | 347 207.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 46.00 | | | 46.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | 282 849.00 | | | 282 849.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 279 088.00 | 62 773.00 | 2 341 861.00 | 2 279 088.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 279 088.00 | 62 773.00 | 2 341 861.00 | 2 279 088.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 197.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 382 067.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 287 474.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -47 502.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 069 591.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 449.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 702 818.00 | |
FZ Charges sociales | | | 213 011.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 888.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 946.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 367 682.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 385.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 470.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 473.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 472.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 858.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 904.00 | | | 7 904.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 650.00 | | | 650.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 650.00 | | | 650.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 650.00 | | | 650.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 650.00 | | | 650.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -13 300.00 | | | -13 300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 383 191.00 | | | 2 383 191.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 355 033.00 | | | 2 355 033.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 158.00 | | | 28 158.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 650.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 650.00 | 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 650.00 | 617 361.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 542 655.00 | | 75 356.00 | 542 655.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 571 211.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 495 855.00 | | 75 356.00 | 495 855.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 366 452.00 | 46 888.00 | | 366 452.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 366 452.00 | 46 888.00 | | 366 452.00 |