| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 800.00 | | 45 800.00 | 45 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 540 208.00 | 471 922.00 | 68 286.00 | 540 208.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 208.00 | 26 105.00 | 13 103.00 | 39 208.00 |
BF Prêts | 8 815.00 | | 8 815.00 | 8 815.00 |
BJ TOTAL (I) | 634 031.00 | 498 027.00 | 136 004.00 | 634 031.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 599.00 | | 50 599.00 | 50 599.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 427 400.00 | | 427 400.00 | 427 400.00 |
BZ Autres créances | 9 560.00 | | 9 560.00 | 9 560.00 |
CF Disponibilités | 84 950.00 | | 84 950.00 | 84 950.00 |
CH Charges constatées d’avance | 339.00 | | 339.00 | 339.00 |
CJ TOTAL (II) | 572 847.00 | | 572 847.00 | 572 847.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 206 878.00 | 498 027.00 | 708 851.00 | 1 206 878.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DG Autres réserves | 139 492.00 | 311 007.00 | | 139 492.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 846.00 | 28 485.00 | | 6 846.00 |
DL TOTAL (I) | 283 838.00 | 476 992.00 | | 283 838.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49.00 | 48.00 | | 49.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 201 698.00 | | | 201 698.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 249.00 | 127 754.00 | | 66 249.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 018.00 | 172 832.00 | | 157 018.00 |
EC TOTAL (IV) | 425 014.00 | 300 633.00 | | 425 014.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 708 851.00 | 777 625.00 | | 708 851.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 425 014.00 | 300 633.00 | | 425 014.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 49.00 | 48.00 | | 49.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 2 170 086.00 | | 2 170 086.00 | 2 170 086.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 170 086.00 | | 2 170 086.00 | 2 170 086.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 098.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 172 190.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 508.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -372.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 033 469.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77 948.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 785 126.00 | |
FZ Charges sociales | | | 227 881.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 066.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 163 633.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 556.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 324.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 324.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 321.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 236.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 098.00 | | | 2 098.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 111.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 67 401.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 67 401.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 67 401.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 390.00 | | | 390.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 172 193.00 | 2 390 145.00 | | 2 172 193.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 165 347.00 | 2 361 659.00 | | 2 165 347.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 846.00 | 28 485.00 | | 6 846.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 633 816.00 | | 10 800.00 | 633 816.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 10 585.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 585.00 | 8 815.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 585.00 | 634 031.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 579 416.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 800.00 | | | 45 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 579 416.00 | | | 579 416.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 600.00 | | 10 800.00 | 8 600.00 |