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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 800.00 | | 45 800.00 | 45 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 540 208.00 | 510 580.00 | 29 628.00 | 540 208.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 708.00 | 25 614.00 | 5 094.00 | 30 708.00 |
BF Prêts | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 618 216.00 | 536 194.00 | 82 022.00 | 618 216.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 339.00 | | 29 339.00 | 29 339.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 155 536.00 | | 155 536.00 | 155 536.00 |
BZ Autres créances | 5 021.00 | | 5 021.00 | 5 021.00 |
CF Disponibilités | 166 575.00 | | 166 575.00 | 166 575.00 |
CJ TOTAL (II) | 356 472.00 | | 356 472.00 | 356 472.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 974 688.00 | 536 194.00 | 438 494.00 | 974 688.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
DG Autres réserves | 78 893.00 | | | 78 893.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 270.00 | | | 41 270.00 |
DL TOTAL (I) | 257 664.00 | | | 257 664.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86.00 | | | 86.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 881.00 | | | 14 881.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 823.00 | | | 56 823.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 040.00 | | | 109 040.00 |
EC TOTAL (IV) | 180 830.00 | | | 180 830.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 438 494.00 | | | 438 494.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 180 830.00 | | | 180 830.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 753 209.00 | | 1 753 209.00 | 1 753 209.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 753 209.00 | | 1 753 209.00 | 1 753 209.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -785.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 752 431.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 19 082.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 813 448.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 832.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 624 165.00 | |
FZ Charges sociales | | | 182 255.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 689.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 694 476.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 955.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 292.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 292.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 290.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 665.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -785.00 | | | -785.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 306.00 | | | 3 306.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 306.00 | | | 3 306.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 806.00 | | | -1 806.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 589.00 | | | 13 589.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 753 933.00 | | | 1 753 933.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 712 662.00 | | | 1 712 662.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 270.00 | | | 41 270.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 627 216.00 | | 3 000.00 | 627 216.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 500.00 | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 000.00 | 618 216.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 500.00 | 570 916.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 800.00 | | | 45 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 579 416.00 | | | 579 416.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | 3 000.00 | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 527 005.00 | 17 688.00 | 8 500.00 | 527 005.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 527 005.00 | 17 688.00 | 8 500.00 | 527 005.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 823.00 | 56 823.00 | | 56 823.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 386.00 | 48 386.00 | | 48 386.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 540.00 | 44 540.00 | | 44 540.00 |
UP Prêts | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 155 536.00 | 155 536.00 | | 155 536.00 |
VB T. V. A. | 4 653.00 | 4 653.00 | | 4 653.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VI Groupe et associés | 14 880.00 | 14 880.00 | | 14 880.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 161.00 | 3 161.00 | | 3 161.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 057.00 | 162 057.00 | | 162 057.00 |
VW T.V.A. | 12 952.00 | 12 952.00 | | 12 952.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 180 830.00 | 180 830.00 | | 180 830.00 |