| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 300.00 | | 40 300.00 | 40 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 009.00 | 6 257.00 | 7 752.00 | 14 009.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 239 619.00 | 56 427.00 | 183 192.00 | 239 619.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 728.00 | | 9 728.00 | 9 728.00 |
BJ TOTAL (I) | 303 657.00 | 62 684.00 | 240 973.00 | 303 657.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 350.00 | | 9 350.00 | 9 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 894.00 | | 6 894.00 | 6 894.00 |
BZ Autres créances | 65 036.00 | | 65 036.00 | 65 036.00 |
CF Disponibilités | 21 943.00 | | 21 943.00 | 21 943.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 792.00 | | 2 792.00 | 2 792.00 |
CJ TOTAL (II) | 106 014.00 | | 106 014.00 | 106 014.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 409 671.00 | 62 684.00 | 346 987.00 | 409 671.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 46 024.00 | | | 46 024.00 |
DH Report à nouveau | -81 947.00 | -88 930.00 | | -81 947.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 441.00 | 6 983.00 | | 76 441.00 |
DL TOTAL (I) | 44 495.00 | -31 947.00 | | 44 495.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13.00 | 1 493.00 | | 13.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 142 685.00 | 235 494.00 | | 142 685.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 081.00 | 70 432.00 | | 120 081.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 713.00 | 41 965.00 | | 39 713.00 |
EA Autres dettes | 378.00 | | | 378.00 |
EC TOTAL (IV) | 302 492.00 | 349 384.00 | | 302 492.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 346 987.00 | 317 437.00 | | 346 987.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 768 038.00 | |
FD Production vendue biens | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 768 038.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 148.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 772 185.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 455.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 207 509.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -346.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 196 582.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 256.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 192 196.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 348.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 189.00 | |
GE Autres charges | | | 521.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 696 709.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 477.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 477.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 107.00 | 251.00 | | 107.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -107.00 | -251.00 | | -107.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 072.00 | -528.00 | | -1 072.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 772 185.00 | 664 862.00 | | 772 185.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 695 745.00 | 657 878.00 | | 695 745.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 441.00 | 6 983.00 | | 76 441.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 495.00 | 29 189.00 | | 33 495.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 495.00 | 29 189.00 | | 33 495.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 081.00 | 120 081.00 | | 120 081.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 142 685.00 | 142 685.00 | | 142 685.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 713.00 | 39 713.00 | | 39 713.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 449.00 | 74 721.00 | 9 728.00 | 84 449.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 302 492.00 | 302 493.00 | | 302 492.00 |