| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 300.00 | | 40 300.00 | 40 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 391.00 | 30 525.00 | 12 866.00 | 43 391.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 358 835.00 | 200 762.00 | 158 073.00 | 358 835.00 |
AX Avances et acomptes | 2 321.00 | | 2 321.00 | 2 321.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 185.00 | | 10 185.00 | 10 185.00 |
BJ TOTAL (I) | 455 032.00 | 231 287.00 | 223 745.00 | 455 032.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 682.00 | | 10 682.00 | 10 682.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56.00 | | 56.00 | 56.00 |
BZ Autres créances | 393 552.00 | | 393 552.00 | 393 552.00 |
CF Disponibilités | 19 648.00 | | 19 648.00 | 19 648.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 804.00 | | 1 804.00 | 1 804.00 |
CJ TOTAL (II) | 425 742.00 | | 425 742.00 | 425 742.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 880 774.00 | 231 287.00 | 649 487.00 | 880 774.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 279 278.00 | 243 722.00 | | 279 278.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 585.00 | 35 556.00 | | 82 585.00 |
DL TOTAL (I) | 416 863.00 | 334 278.00 | | 416 863.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 325.00 | 485.00 | | 23 325.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 886.00 | 57 133.00 | | 100 886.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 587.00 | 62 551.00 | | 61 587.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 233.00 | 35 720.00 | | 46 233.00 |
EA Autres dettes | 594.00 | 3 536.00 | | 594.00 |
EC TOTAL (IV) | 232 624.00 | 159 424.00 | | 232 624.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 649 487.00 | 493 702.00 | | 649 487.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 232 625.00 | 159 424.00 | | 232 625.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 325.00 | 485.00 | | 23 325.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 958 261.00 | | 958 261.00 | 958 261.00 |
FD Production vendue biens | 239.00 | | 239.00 | 239.00 |
FG Production vendue services | 2 839.00 | | 2 839.00 | 2 839.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 961 339.00 | | 961 339.00 | 961 339.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 827.00 | |
FQ Autres produits | | | 227.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 971 593.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 932.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 253 031.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 374.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 221 123.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 784.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 252 887.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 579.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 829.00 | |
GE Autres charges | | | 798.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 858 589.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 113 004.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 113 004.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 827.00 | 1 764.00 | | 5 827.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 443.00 | 438.00 | | 443.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 740.00 | 18.00 | | 2 740.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 47.00 | | | 47.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 787.00 | 18.00 | | 2 787.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 963.00 | 6 318.00 | | 963.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 707.00 | | | 2 707.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 671.00 | 6 318.00 | | 3 671.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -884.00 | -6 301.00 | | -884.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 536.00 | 13 828.00 | | 29 536.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 974 380.00 | 800 517.00 | | 974 380.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 891 795.00 | 764 961.00 | | 891 795.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 585.00 | 35 556.00 | | 82 585.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 191 409.00 | 44 829.00 | 4 952.00 | 191 409.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 191 410.00 | 44 830.00 | 4 952.00 | 191 410.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 587.00 | 61 587.00 | | 61 587.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101 480.00 | 101 480.00 | | 101 480.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 185.00 | | 10 185.00 | 10 185.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 325.00 | 23 325.00 | | 23 325.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 233.00 | 46 233.00 | | 46 233.00 |
VS Charges constatées d’avance | 395 412.00 | 395 412.00 | | 395 412.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 232 624.00 | 232 625.00 | | 232 624.00 |